Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD
LU1295424383
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD/ LU1295424383 /
| NAV30.07.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,0600USD |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Aktywa: |
1,05 mld
EUR
|
| Data startu: |
05.10.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,56% |
| Gotówka |
|
1,44% |
Kraje
| Niemcy |
|
29,57% |
| Holandia |
|
14,47% |
| USA |
|
12,48% |
| Francja |
|
10,77% |
| Wielka Brytania |
|
10,56% |
| Luxemburg |
|
5,40% |
| Hiszpania |
|
3,91% |
| Irlandia |
|
3,33% |
| Włochy |
|
2,88% |
| Szwajcaria |
|
2,37% |
| Gotówka |
|
1,44% |
| Belgia |
|
1,23% |
| Portugalia |
|
0,97% |
| Dania |
|
0,62% |
