Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD/ LU1295424383 /
Стоимость чистых активов13.08.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.3100USD | +0.59% | reinvestment | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.39 | 1.54 | - |
2016 | 0.86 | 0.57 | 6.44 | 0.28 | -2.82 | -0.29 | 3.11 | 0.28 | 0.75 | -3.82 | -5.52 | 0.91 | +0.21% |
2017 | 0.34 | -0.21 | 0.24 | 2.37 | 3.66 | 1.43 | 4.05 | 1.27 | -1.07 | -0.45 | 2.36 | 0.35 | +15.16% |
2018 | 3.45 | -1.62 | 2.00 | -2.13 | -4.78 | 0.18 | 0.91 | -2.08 | 0.83 | -3.20 | -0.66 | 2.00 | -5.30% |
2019 | 1.49 | -0.37 | 0.28 | 0.46 | -0.09 | 4.49 | -0.70 | 0.53 | -1.58 | 1.43 | -1.85 | 1.17 | +5.22% |
2020 | 0.80 | -0.62 | -1.95 | 2.17 | 1.41 | 2.00 | 6.40 | 0.56 | -1.20 | 0.24 | 3.22 | 2.34 | +16.22% |
2021 | -1.07 | -1.85 | -2.59 | 1.21 | 1.35 | -2.59 | 2.18 | -1.26 | -2.96 | -0.74 | 0.00 | -0.66 | -8.77% |
2022 | -2.93 | -0.95 | -3.65 | -8.94 | 0.10 | -6.76 | 3.80 | -7.99 | -7.78 | 1.37 | 8.47 | 0.05 | -23.70% |
2023 | 4.56 | -5.11 | 3.83 | 1.81 | -3.16 | 1.18 | 1.79 | -1.60 | -4.68 | 0.35 | 7.08 | 5.94 | +11.67% |
2024 | -2.06 | -2.21 | 1.50 | -2.70 | 1.39 | -0.21 | 3.68 | 1.98 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.21% | 7.94% | 9.25% | 11.40% | 10.03% |
Коэффициент Шарпа | -0.20 | 1.30 | 0.71 | -0.88 | -0.57 |
Лучший месяц | +5.94% | +3.68% | +7.08% | +8.47% | +8.47% |
Худший месяц | -2.70% | -2.70% | -4.68% | -8.94% | -8.94% |
Максимальный убыток | -4.35% | -3.78% | -6.67% | -35.87% | -38.64% |
Outperformance | -0.48% | - | -1.07% | +8.92% | +7.92% |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | reinvestment | 27.6000 | +8.96% | -14.07% | |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR | reinvestment | 10.2900 | +10.40% | -10.60% | |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | paying dividend | 10.5800 | +9.40% | -13.05% | |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR | reinvestment | 10.5100 | +9.99% | -11.68% | |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | reinvestment | 15.8800 | +9.74% | -12.12% | |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR | paying dividend | 10.6000 | +9.80% | -12.07% | |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD | reinvestment | 10.3100 | +10.09% | -18.30% | |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... | reinvestment | 12.3800 | +11.63% | -7.34% | |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... | reinvestment | 12.8400 | +11.17% | -8.42% | |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... | reinvestment | 4,028.0000 | +15.81% | +9.70% | |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | paying dividend | 12.6100 | +9.39% | -13.03% | |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | reinvestment | 15.2500 | +9.40% | -13.01% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.18% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.71% | ||
1 год | +10.09% | ||
3 года | -18.30% | ||
5 лет | -10.19% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.10% | ||
Год | |||
2023 | +11.67% | ||
2022 | -23.70% | ||
2021 | -8.77% | ||
2020 | +16.22% | ||
2019 | +5.22% | ||
2018 | -5.30% | ||
2017 | +15.16% | ||
2016 | +0.21% |