Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR
LU1858163543
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR/ LU1858163543 /
| NAV02.10.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,4800EUR |
-0,38% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in debt securities denominated in Euro. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers' creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations. The Investment Manager considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
BofA ML Euro Large Cap Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| Aktywa: |
1,08 mld
EUR
|
| Data startu: |
25.07.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,55% |
| Gotówka |
|
2,73% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,07% |
| Inne |
|
0,65% |
Kraje
| Niemcy |
|
34,70% |
| Holandia |
|
14,42% |
| USA |
|
11,13% |
| Francja |
|
8,85% |
| Wielka Brytania |
|
7,18% |
| Luxemburg |
|
4,00% |
| Hiszpania |
|
3,78% |
| Irlandia |
|
3,24% |
| Włochy |
|
2,78% |
| Gotówka |
|
2,73% |
| Szwajcaria |
|
2,36% |
| Belgia |
|
1,23% |
| Portugalia |
|
0,96% |
| Dania |
|
0,62% |
| Finlandia |
|
0,30% |
| Inne |
|
1,72% |
Waluty
| Euro |
|
90,77% |
| Dolar amerykański |
|
5,25% |
| Forint węgierski |
|
0,17% |
| Inne |
|
3,81% |
