Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR
LU1322386183
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR/ LU1322386183 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.5000EUR |
-0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Объем фонда: |
1.03 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
30.11.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
98.69% |
| Cash |
|
0.86% |
| Mutual Funds |
|
0.45% |
Страны
| Germany |
|
32.87% |
| Netherlands |
|
15.13% |
| United States of America |
|
11.72% |
| France |
|
10.36% |
| United Kingdom |
|
7.57% |
| Luxembourg |
|
4.89% |
| Spain |
|
4.08% |
| Ireland |
|
3.42% |
| Italy |
|
2.90% |
| Switzerland |
|
2.48% |
| Belgium |
|
1.30% |
| Portugal |
|
1.01% |
| Cash |
|
0.86% |
| Denmark |
|
0.65% |
| Finland |
|
0.32% |
| Другие |
|
0.44% |
