Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR
LU1322386183
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR/ LU1322386183 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,5000EUR |
-0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Aktywa: |
1,03 mld
EUR
|
| Data startu: |
30.11.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,69% |
| Gotówka |
|
0,86% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,45% |
Kraje
| Niemcy |
|
32,87% |
| Holandia |
|
15,13% |
| USA |
|
11,72% |
| Francja |
|
10,36% |
| Wielka Brytania |
|
7,57% |
| Luxemburg |
|
4,89% |
| Hiszpania |
|
4,08% |
| Irlandia |
|
3,42% |
| Włochy |
|
2,90% |
| Szwajcaria |
|
2,48% |
| Belgia |
|
1,30% |
| Portugalia |
|
1,01% |
| Gotówka |
|
0,86% |
| Dania |
|
0,65% |
| Finlandia |
|
0,32% |
| Inne |
|
0,44% |
