Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR
LU1322386183
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR/ LU1322386183 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,5000EUR |
-0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Aktywa: |
1,03 mld
EUR
|
Data startu: |
30.11.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,69% |
Gotówka |
|
0,86% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,45% |
Kraje
Niemcy |
|
32,87% |
Holandia |
|
15,13% |
USA |
|
11,72% |
Francja |
|
10,36% |
Wielka Brytania |
|
7,57% |
Luxemburg |
|
4,89% |
Hiszpania |
|
4,08% |
Irlandia |
|
3,42% |
Włochy |
|
2,90% |
Szwajcaria |
|
2,48% |
Belgia |
|
1,30% |
Portugalia |
|
1,01% |
Gotówka |
|
0,86% |
Dania |
|
0,65% |
Finlandia |
|
0,32% |
Inne |
|
0,44% |