Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR
LU1322386183
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR/ LU1322386183 /
NAV8/26/2024 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.5000EUR |
-0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
Business year start: |
5/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Fund volume: |
1.03 bill.
EUR
|
Launch date: |
11/30/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Bonds |
|
98.69% |
Cash |
|
0.86% |
Mutual Funds |
|
0.45% |
Countries
Germany |
|
32.87% |
Netherlands |
|
15.13% |
United States of America |
|
11.72% |
France |
|
10.36% |
United Kingdom |
|
7.57% |
Luxembourg |
|
4.89% |
Spain |
|
4.08% |
Ireland |
|
3.42% |
Italy |
|
2.90% |
Switzerland |
|
2.48% |
Belgium |
|
1.30% |
Portugal |
|
1.01% |
Cash |
|
0.86% |
Denmark |
|
0.65% |
Finland |
|
0.32% |
Others |
|
0.44% |