RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR/  LU1322386183  /

Fonds
NAV2024. 10. 08. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,5900EUR +0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - - -1,24 -
2016 1,11 0,24 1,60 -0,30 0,89 0,59 1,94 0,48 0,00 -1,52 -2,02 1,18 +4,19%
2017 -1,85 1,39 -0,49 0,59 0,49 -0,10 0,49 0,68 -0,38 0,87 0,19 -0,67 +1,17%
2018 0,19 0,10 1,05 -0,09 -1,42 0,10 0,67 -1,05 0,48 -0,58 -0,77 0,88 -0,48%
2019 1,54 0,29 1,71 0,65 0,37 2,40 1,53 1,86 -0,87 -0,70 -0,71 -0,71 +7,53%
2020 2,15 0,09 -2,02 2,96 -0,17 0,78 1,21 -0,51 0,69 0,85 0,76 0,00 +6,91%
2021 -0,34 -1,52 0,34 -1,19 -0,26 0,52 2,07 -0,67 -1,10 -0,52 2,33 -1,43 -1,85%
2022 -1,45 -1,04 -2,54 -4,05 -1,88 -4,30 6,49 -6,69 -5,13 0,39 3,80 -3,47 -18,79%
2023 3,07 -2,83 1,28 0,28 0,38 -1,28 0,88 0,04 -2,33 0,54 3,74 4,49 +8,29%
2024 -0,19 -1,75 1,69 -1,76 -0,10 1,09 2,56 0,38 1,81 -0,66 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,35% 5,33% 5,76% 7,94% 6,52%
Sharpe ráta 0,13 0,88 1,54 -0,79 -0,72
Legjobb hónap +4,49% +2,56% +4,49% +6,49% +6,49%
Legrosszabb hónap -1,76% -1,76% -1,76% -6,69% -6,69%
Maximális veszteség -2,14% -1,95% -3,18% -22,43% -22,75%
Túlteljesítés -0,44% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 27,7900 +11,12% -11,16%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR Újrabefektetés 10,3800 +12,59% -7,57%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Osztalékfizetés 10,6100 +11,51% -10,18%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR Újrabefektetés 10,5900 +12,11% -8,71%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 16,0000 +11,89% -9,19%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 10,6800 +11,94% -9,15%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD Újrabefektetés 10,4000 +16,47% -13,91%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... Újrabefektetés 12,5100 +13,83% -4,06%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... Újrabefektetés 12,9700 +13,37% -5,19%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... Újrabefektetés 4 073,0000 +16,87% +13,58%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Osztalékfizetés 12,7000 +11,50% -10,12%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 15,3600 +11,63% -10,07%

Teljesítmény

YTD  
+3,02%
6 Hónap  
+3,93%
1 Év  
+12,11%
3 Év
  -8,71%
5 Év
  -6,94%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,90%
Év
2023  
+8,29%
2022
  -18,79%
2021
  -1,85%
2020  
+6,91%
2019  
+7,53%
2018
  -0,48%
2017  
+1,17%
2016  
+4,19%