RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD H/  LU1046421522  /

Fonds
NAV2024. 07. 15. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,5500USD +0,16% Újrabefektetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - 1,09 0,98 0,87 1,64 -0,09 0,38 1,13 0,65 -
2015 2,04 0,91 0,81 -1,70 -1,55 -2,77 2,18 -1,30 0,00 1,88 0,83 -1,19 0,00%
2016 1,11 0,28 1,56 -0,27 0,90 0,72 1,96 0,52 0,09 -1,39 -1,85 1,25 +4,92%
2017 -1,86 1,53 -0,35 0,62 0,62 0,09 0,53 0,79 -0,26 1,04 0,34 -0,43 +2,65%
2018 0,34 0,26 1,28 0,08 -1,27 0,26 0,85 -0,93 0,68 -0,34 -0,60 1,11 +1,72%
2019 1,78 0,42 1,91 0,81 0,56 2,65 1,72 2,07 -0,68 -0,53 -0,53 -0,46 +10,08%
2020 2,31 0,23 -1,80 3,13 -0,22 0,82 1,25 -0,51 0,73 0,87 0,79 0,07 +7,85%
2021 -0,29 -1,50 0,29 -1,09 -0,29 0,51 2,12 -0,72 -1,08 -0,51 2,34 -1,36 -1,64%
2022 -1,45 -1,18 -2,46 -4,05 -1,83 -4,21 6,60 -6,51 -4,84 0,54 4,08 -3,15 -17,62%
2023 3,26 -2,64 1,40 0,35 0,52 -1,20 1,04 0,17 -2,23 0,61 3,83 4,69 +9,95%
2024 -0,16 -1,68 1,79 -1,68 0,00 1,06 1,21 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,54% 5,55% 6,14% 7,88% 6,49%
Sharpe ráta -0,50 -0,01 0,73 -0,87 -0,63
Legjobb hónap +4,69% +1,79% +4,69% +6,60% +6,60%
Legrosszabb hónap -1,68% -1,68% -2,23% -6,51% -6,51%
Maximális veszteség -2,00% -2,00% -3,33% -21,79% -21,91%
Túlteljesítés +0,39% - -1,76% +14,82% +10,89%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR Újrabefektetés 10,0600 +7,34% -11,37%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Osztalékfizetés 10,3800 +6,44% -13,71%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR Újrabefektetés 10,2800 +6,96% -12,44%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 27,0300 +6,00% -14,76%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 15,5400 +6,80% -12,84%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 10,6100 +6,83% -12,82%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD Újrabefektetés 10,0400 +3,60% -19,49%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... Újrabefektetés 12,1000 +8,52% -8,12%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... Újrabefektetés 12,5500 +8,10% -9,26%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... Újrabefektetés 3 932,0000 +13,28% +8,56%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Osztalékfizetés 12,5800 +6,35% -13,78%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 14,9200 +6,42% -13,76%

Teljesítmény

YTD  
+0,48%
6 Hónap  
+1,78%
1 Év  
+8,10%
3 Év
  -9,26%
5 Év
  -2,26%
10 Év  
+21,61%
Kezdettől  
+25,50%
Év
2023  
+9,95%
2022
  -17,62%
2021
  -1,64%
2020  
+7,85%
2019  
+10,08%
2018  
+1,72%
2017  
+2,65%
2016  
+4,92%
2015     0,00%