Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y Acc USD/  LU1268459523  /

Fonds
NAV15.07.2024 Zm.-0,0556 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,0620USD -0,46% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in government and corporate debt securities from emerging markets, including those that are denominated in local or globally traded major currencies ("hard currencies"), nominal and inflation linked debt securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: 50%J.P.Morgan Gov. Bond Index-EM Gl. Div., 25%J.P. Morgan Cor. EM Bond Index-Broad Div.
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Aktywa: 174,23 mln  EUR
Data startu: 29.09.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
97,52%
Fundusze inwestycyjne
 
1,45%
Gotówka
 
0,95%
Inne
 
0,08%

Kraje

Brazylia
 
15,70%
Afryka Południowa
 
11,18%
Meksyk
 
9,69%
Kolumbia
 
6,20%
Indonezja
 
4,14%
Turcja
 
3,52%
Rumunia
 
3,11%
Irlandia
 
2,73%
Czechy
 
2,56%
Malezja
 
2,50%
Uzbekistan
 
2,44%
Tajlandia
 
2,13%
Panama
 
2,06%
Egipt
 
2,01%
Ghana
 
1,95%
Inne
 
28,08%

Waluty

Dolar amerykański
 
33,58%
Real brazylijski
 
15,18%
Rand południowoafrykański
 
10,30%
Peso meksykańskie
 
4,93%
Peso kolumbijski
 
4,67%
Rupia indonezyjska
 
4,14%
Euro
 
3,38%
Korona czeska
 
2,56%
Ringgit malezyjski
 
2,50%
Nuevo Sol peruwiański
 
2,27%
Baht tajski
 
2,13%
Leu rumuński
 
1,80%
Cedi ghańskie
 
1,73%
Rupia indyjska
 
1,29%
Juan renminbi chiński
 
1,10%
Inne
 
8,44%