Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W Dis GBP H/ LU2184872039 /
| Стоимость чистых активов05.09.2024 | Изменение+0.0030 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 0.7470GBP | +0.40% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.61 | -1.98 | 2.60 | 1.59 | 0.37 | -0.28 | 2.04 | -3.17 | -2.12 | -1.67 | 0.40 | -1.76% |
| 2022 | -1.89 | -5.67 | -4.23 | -5.23 | -0.74 | -7.65 | 0.13 | 2.47 | -2.97 | -5.15 | 6.31 | 3.04 | -20.36% |
| 2023 | 4.42 | -3.37 | 1.77 | 0.80 | -1.46 | 2.83 | 1.31 | -2.14 | -2.86 | -1.26 | 5.11 | 4.59 | +9.66% |
| 2024 | -1.03 | -0.47 | 0.94 | -2.67 | 1.24 | -0.54 | 2.18 | 2.59 | 0.54 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.91% | 6.01% | 7.44% | 7.84% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.08 | 0.67 | 0.79 | -1.16 | - |
| Лучший месяц | +4.59% | +2.59% | +5.11% | +6.31% | - |
| Худший месяц | -2.67% | -2.67% | -2.86% | -7.65% | - |
| Максимальный убыток | -3.73% | -3.73% | -4.67% | -32.90% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... | reinvestment | 8.7390 | +8.01% | -19.01% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... | reinvestment | 9.6265 | +10.03% | -13.74% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... | reinvestment | 10.1100 | +6.45% | -7.67% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... | paying dividend | 0.6995 | +9.50% | -15.61% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.R D... | paying dividend | 0.6980 | +9.85% | -14.20% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... | reinvestment | 8.6350 | +7.78% | -19.45% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E M... | paying dividend | 6.7852 | +6.64% | -22.11% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.D A... | reinvestment | 8.4570 | +6.74% | -21.84% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W A... | reinvestment | 0.8720 | +9.27% | -15.99% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E A... | reinvestment | 9.5390 | +5.02% | -11.27% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W D... | paying dividend | 0.7470 | +9.33% | -15.99% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... | paying dividend | 6.7502 | +7.70% | -19.25% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... | paying dividend | 8.2431 | +10.03% | -13.75% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... | reinvestment | 12.6614 | +6.17% | -8.25% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... | reinvestment | 12.4617 | +9.83% | -14.19% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y D... | paying dividend | 6.4417 | +7.78% | -19.50% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 8.3251 | +5.42% | -10.16% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 9.7214 | +7.09% | -21.16% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 11.7203 | +9.07% | -15.97% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 10.3615 | +5.43% | -10.16% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 7.5103 | +9.06% | -15.98% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 6.5410 | +7.05% | -20.98% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.69% | ||
| 1 год | +9.33% | ||
| 3 года | -15.99% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -11.89% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.66% | ||
| 2022 | -20.36% | ||
| 2021 | -1.76% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.02 GBP |
| 01.02.2024 | 0.02 GBP |
| 01.08.2023 | 0.02 GBP |
| 01.02.2023 | 0.02 GBP |
| 01.08.2022 | 0.03 GBP |
| 01.02.2022 | 0.03 GBP |
| 02.08.2021 | 0.03 GBP |
| 01.02.2021 | 0.03 GBP |
