ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I Dis USD/  LU1268459440  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение+0.0336 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.2431USD +0.41% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - - 3.29 -1.40 -1.85 -
2016 0.07 1.48 5.59 2.24 -2.33 4.22 1.13 0.61 0.99 -0.19 -4.95 1.68 +10.60%
2017 1.69 2.18 1.58 1.89 1.13 0.62 0.67 1.67 0.15 -0.75 0.65 1.01 +13.18%
2018 1.49 -1.12 1.08 -0.93 -2.07 -0.27 0.49 -1.51 0.47 -1.70 0.15 0.68 -3.28%
2019 4.53 0.25 -0.03 0.55 0.07 3.83 1.27 -2.12 1.17 1.04 -0.99 3.90 +14.08%
2020 -0.39 -3.22 -20.33 4.28 10.05 3.22 4.70 1.78 -3.20 0.09 6.53 4.97 +5.03%
2021 -1.27 -2.08 -1.91 2.63 1.64 0.38 -0.26 2.07 -3.10 -2.02 -1.60 0.44 -5.14%
2022 -1.83 -5.62 -4.05 -5.30 -0.65 -7.48 0.15 2.48 -5.42 -2.46 6.50 3.17 -19.49%
2023 4.67 -3.38 1.81 0.94 -1.38 2.86 1.45 -2.08 -2.81 -1.21 5.16 4.74 +10.75%
2024 -1.02 -0.47 1.02 -2.57 1.31 -0.56 2.24 2.67 0.48 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.82% 5.99% 7.32% 7.71% 9.71%
Коэффициент Шарпа 0.16 0.78 0.90 -1.07 -0.46
Лучший месяц +4.74% +2.67% +5.16% +6.50% +10.05%
Худший месяц -2.57% -2.57% -2.81% -7.48% -20.33%
Максимальный убыток -3.71% -3.71% -4.50% -32.22% -32.33%
Outperformance +5.76% - +6.41% +3.18% +9.35%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 8.7390 +8.01% -19.01%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 9.6265 +10.03% -13.74%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 10.1100 +6.45% -7.67%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 0.6995 +9.50% -15.61%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.R D... paying dividend 0.6980 +9.85% -14.20%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 8.6350 +7.78% -19.45%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E M... paying dividend 6.7852 +6.64% -22.11%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.D A... reinvestment 8.4570 +6.74% -21.84%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W A... reinvestment 0.8720 +9.27% -15.99%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E A... reinvestment 9.5390 +5.02% -11.27%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W D... paying dividend 0.7470 +9.33% -15.99%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 6.7502 +7.70% -19.25%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 8.2431 +10.03% -13.75%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 12.6614 +6.17% -8.25%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 12.4617 +9.83% -14.19%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y D... paying dividend 6.4417 +7.78% -19.50%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 8.3251 +5.42% -10.16%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 9.7214 +7.09% -21.16%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 11.7203 +9.07% -15.97%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 10.3615 +5.43% -10.16%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 7.5103 +9.06% -15.98%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 6.5410 +7.05% -20.98%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.03%
6 месяцев  
+4.01%
1 год  
+10.03%
3 года
  -13.75%
5 лет
  -4.91%
10 лет     -
С самого начала  
+26.76%
Год
2023  
+10.75%
2022
  -19.49%
2021
  -5.14%
2020  
+5.03%
2019  
+14.08%
2018
  -3.28%
2017  
+13.18%
2016  
+10.60%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.46 USD
01.08.2023 0.39 USD
01.08.2022 0.56 USD
02.08.2021 0.62 USD
03.08.2020 0.60 USD
01.08.2019 0.46 USD
01.08.2018 0.46 USD
01.08.2017 0.55 USD
01.08.2016 0.25 USD