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Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I Dis USD/  LU1268459440  /

Fonds
NAV11.11.2024 Diff.-0,0311 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,1340USD -0,38% ausschüttend Anleihen Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - - - - - - - 3,29 -1,40 -1,85 -
2016 0,07 1,48 5,59 2,24 -2,33 4,22 1,13 0,61 0,99 -0,19 -4,95 1,68 +10,60%
2017 1,69 2,18 1,58 1,89 1,13 0,62 0,67 1,67 0,15 -0,75 0,65 1,01 +13,18%
2018 1,49 -1,12 1,08 -0,93 -2,07 -0,27 0,49 -1,51 0,47 -1,70 0,15 0,68 -3,28%
2019 4,53 0,25 -0,03 0,55 0,07 3,83 1,27 -2,12 1,17 1,04 -0,99 3,90 +14,08%
2020 -0,39 -3,22 -20,33 4,28 10,05 3,22 4,70 1,78 -3,20 0,09 6,53 4,97 +5,03%
2021 -1,27 -2,08 -1,91 2,63 1,64 0,38 -0,26 2,07 -3,10 -2,02 -1,60 0,44 -5,14%
2022 -1,83 -5,62 -4,05 -5,30 -0,65 -7,48 0,15 2,48 -5,42 -2,46 6,50 3,17 -19,49%
2023 4,67 -3,38 1,81 0,94 -1,38 2,86 1,45 -2,08 -2,81 -1,21 5,16 4,74 +10,75%
2024 -1,02 -0,47 1,02 -2,57 1,31 -0,56 2,24 2,67 2,51 -3,39 0,12 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,54% 5,75% 7,00% 7,72% 9,74%
Sharpe Ratio -0,17 0,63 0,99 -0,90 -0,45
Bester Monat +4,74% +2,67% +5,16% +6,50% +10,05%
Schlechtester Monat -3,39% -3,39% -3,39% -7,48% -20,33%
Maximaler Verlust -4,26% -4,26% -4,26% -29,34% -32,33%
Outperformance +5,76% - +6,41% +3,18% +9,35%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... thesaurierend 8,5970 +7,93% -16,78%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... thesaurierend 9,4991 +9,89% -11,26%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... thesaurierend 10,3900 +10,44% -4,42%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... ausschüttend 0,6793 +9,56% -13,17%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.R D... ausschüttend 0,6890 +9,73% -11,74%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... thesaurierend 8,4900 +7,73% -17,25%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E M... ausschüttend 6,5998 +6,62% -19,93%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.D A... thesaurierend 8,2990 +6,64% -19,74%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W A... thesaurierend 0,8590 +9,15% -13,67%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E A... thesaurierend 9,7810 +8,97% -8,07%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W D... ausschüttend 0,7360 +9,22% -13,60%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... ausschüttend 6,6386 +7,64% -17,09%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... ausschüttend 8,1340 +9,89% -11,27%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... thesaurierend 13,0099 +10,17% -5,01%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... thesaurierend 12,2924 +9,69% -11,72%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y D... ausschüttend 6,3331 +7,72% -17,32%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... ausschüttend 8,5434 +9,39% -6,99%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... thesaurierend 9,5451 +7,03% -19,02%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... thesaurierend 11,5463 +8,94% -13,56%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... thesaurierend 10,6330 +9,41% -6,99%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... ausschüttend 7,3988 +8,93% -13,57%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... ausschüttend 6,4214 +6,97% -18,86%

Performance

lfd. Jahr  
+1,67%
6 Monate  
+3,27%
1 Jahr  
+9,89%
3 Jahre
  -11,27%
5 Jahre
  -6,73%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+25,09%
Jahr
2023  
+10,75%
2022
  -19,49%
2021
  -5,14%
2020  
+5,03%
2019  
+14,08%
2018
  -3,28%
2017  
+13,18%
2016  
+10,60%
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0,46 USD
01.08.2023 0,39 USD
01.08.2022 0,56 USD
02.08.2021 0,62 USD
03.08.2020 0,60 USD
01.08.2019 0,46 USD
01.08.2018 0,46 USD
01.08.2017 0,55 USD
01.08.2016 0,25 USD