RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Dis USD/  LU1828124716  /

Fonds
NAV2024. 07. 16. Vált.+0,0287 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,6573USD +0,38% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - 0,42 -1,59 0,40 -1,78 0,07 0,60 -
2019 4,45 0,18 -0,10 0,48 -0,01 3,76 1,19 -2,19 1,10 0,97 -1,06 3,82 +13,09%
2020 -0,46 -3,29 -20,39 4,21 9,97 3,14 4,62 1,71 -3,26 0,02 6,45 4,89 +4,13%
2021 -1,34 -2,15 -1,98 2,56 1,57 0,30 -0,33 1,99 -3,17 -2,09 -1,68 0,37 -5,97%
2022 -1,91 -5,69 -4,12 -5,36 -0,72 -7,54 0,08 2,40 -5,49 -2,53 6,42 3,10 -20,19%
2023 4,59 -3,44 1,73 0,87 -1,46 2,78 1,37 -2,15 -2,88 -1,29 5,08 4,67 +9,79%
2024 -1,10 -0,54 0,95 -2,65 1,23 -0,62 2,41 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,13% 6,71% 7,48% 7,70% 9,72%
Sharpe ráta -0,62 -0,28 -0,15 -1,26 -0,64
Legjobb hónap +4,67% +2,41% +5,08% +6,42% +9,97%
Legrosszabb hónap -2,65% -2,65% -2,88% -7,54% -20,39%
Maximális veszteség -3,80% -3,80% -8,07% -33,01% -33,01%
Túlteljesítés -7,63% - -7,61% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... Újrabefektetés 8,4150 +1,34% -20,39%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E M... Osztalékfizetés 6,6724 +0,25% -22,94%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... Újrabefektetés 8,5140 +1,55% -19,91%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... Újrabefektetés 9,3506 +3,44% -14,88%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... Újrabefektetés 10,0100 +6,86% -7,57%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... Osztalékfizetés 0,6908 +2,95% -16,71%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.D A... Újrabefektetés 8,2530 +0,40% -22,72%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W A... Újrabefektetés 0,8480 +2,79% -17,03%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.R D... Osztalékfizetés 0,7020 +3,39% -15,19%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E A... Újrabefektetés 9,4620 +5,41% -11,15%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W D... Osztalékfizetés 0,7510 +2,75% -17,05%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... Osztalékfizetés 6,9819 +1,58% -19,92%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... Osztalékfizetés 8,4683 +3,44% -14,89%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... Újrabefektetés 12,5401 +6,57% -8,15%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... Újrabefektetés 12,1076 +3,25% -15,32%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y D... Osztalékfizetés 6,6322 +1,32% -20,41%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... Osztalékfizetés 8,6516 +5,81% -10,04%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... Újrabefektetés 9,4808 +0,67% -22,08%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... Újrabefektetés 11,3985 +2,54% -17,08%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... Újrabefektetés 10,2724 +5,83% -10,06%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... Osztalékfizetés 7,6573 +2,53% -17,09%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... Osztalékfizetés 6,6929 +0,65% -21,89%

Teljesítmény

YTD
  -0,41%
6 Hónap  
+0,87%
1 Év  
+2,53%
3 Év
  -17,09%
5 Év
  -12,32%
10 Év     -
Kezdettől
  -4,89%
Év
2023  
+9,79%
2022
  -20,19%
2021
  -5,97%
2020  
+4,13%
2019  
+13,09%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,29 USD
2022. 08. 01. 0,42 USD
2021. 08. 02. 0,47 USD
2020. 08. 03. 0,46 USD
2019. 08. 01. 0,31 USD