ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Dis EUR/  LU1268459101  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.10.2024 Изменение-0.0066 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.4379EUR -0.08% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - - 4.54 2.83 -4.64 -
2016 0.27 1.07 0.67 1.70 0.28 5.02 -0.09 0.72 0.09 2.19 -1.53 1.88 +12.82%
2017 -0.65 3.80 0.70 -0.03 -2.03 -0.99 -2.92 0.99 0.77 0.48 -1.47 -0.07 -1.57%
2018 -1.90 0.57 0.13 1.00 1.25 -0.41 0.17 -0.67 0.17 0.90 -0.12 -0.57 +0.48%
2019 4.47 0.84 1.27 0.70 0.45 1.69 3.44 -0.98 1.88 -1.26 0.12 1.91 +15.39%
2020 0.84 -2.59 -20.49 5.00 8.24 1.95 -0.50 0.54 -1.38 0.64 3.80 2.47 -4.43%
2021 -0.57 -1.80 0.91 0.12 -0.09 3.52 -0.42 2.54 -1.32 -1.85 0.62 -0.44 +1.07%
2022 -0.45 -5.79 -3.01 -0.36 -2.52 -5.22 2.70 3.85 -2.78 -3.47 1.82 -0.53 -15.10%
2023 3.07 -1.11 -0.79 -0.67 2.12 0.28 0.45 -0.54 -0.54 -1.12 1.79 3.22 +6.19%
2024 0.78 -0.09 1.12 -1.71 -0.29 0.64 1.10 0.39 1.66 -0.16 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.79% 5.54% 5.99% 8.10% 9.59%
Коэффициент Шарпа 0.21 0.32 0.99 -0.71 -0.54
Лучший месяц +3.22% +1.66% +3.22% +3.85% +8.24%
Худший месяц -1.71% -1.71% -1.71% -5.79% -20.49%
Максимальный убыток -2.71% -2.16% -2.71% -19.38% -27.02%
Outperformance -6.74% - -6.56% -0.02% -3.04%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 8.7510 +12.58% -15.37%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 9.6534 +14.65% -9.78%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 10.2600 +10.30% -4.74%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 0.7015 +14.15% -11.70%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.R D... paying dividend 0.7000 +14.57% -10.24%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 8.6450 +12.37% -15.82%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E M... paying dividend 6.7694 +11.19% -18.56%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.D A... reinvestment 8.4610 +11.29% -18.25%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W A... reinvestment 0.8740 +13.95% -12.16%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E A... reinvestment 9.6640 +8.76% -8.40%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W D... paying dividend 0.7480 +13.85% -12.20%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 6.7600 +12.30% -15.59%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 8.2661 +14.65% -9.79%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 12.8410 +9.96% -5.35%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 12.4943 +14.44% -10.25%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y D... paying dividend 6.4491 +12.37% -15.84%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 8.4379 +9.18% -7.31%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 9.7269 +11.66% -17.58%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 11.7436 +13.65% -12.12%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 10.5018 +9.19% -7.32%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 7.5253 +13.64% -12.13%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 6.5462 +11.64% -17.38%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.44%
6 месяцев  
+2.49%
1 год  
+9.18%
3 года
  -7.31%
5 лет
  -8.98%
10 лет     -
С самого начала  
+20.17%
Год
2023  
+6.19%
2022
  -15.10%
2021  
+1.07%
2020
  -4.43%
2019  
+15.39%
2018  
+0.48%
2017
  -1.57%
2016  
+12.82%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.40 EUR
01.08.2023 0.34 EUR
01.08.2022 0.45 EUR
02.08.2021 0.49 EUR
03.08.2020 0.51 EUR
01.08.2019 0.36 EUR
01.08.2018 0.34 EUR
01.08.2017 0.45 EUR
01.08.2016 0.20 EUR