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Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Dis EUR/  LU1268459101  /

Fonds
NAV30/07/2024 Diferencia+0.0159 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.6518EUR +0.18% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2015 - - - - - - - - - 4.54 2.83 -4.64 -
2016 0.27 1.07 0.67 1.70 0.28 5.02 -0.09 0.72 0.09 2.19 -1.53 1.88 +12.82%
2017 -0.65 3.80 0.70 -0.03 -2.03 -0.99 -2.92 0.99 0.77 0.48 -1.47 -0.07 -1.57%
2018 -1.90 0.57 0.13 1.00 1.25 -0.41 0.17 -0.67 0.17 0.90 -0.12 -0.57 +0.48%
2019 4.47 0.84 1.27 0.70 0.45 1.69 3.44 -0.98 1.88 -1.26 0.12 1.91 +15.39%
2020 0.84 -2.59 -20.49 5.00 8.24 1.95 -0.50 0.54 -1.38 0.64 3.80 2.47 -4.43%
2021 -0.57 -1.80 0.91 0.12 -0.09 3.52 -0.42 2.54 -1.32 -1.85 0.62 -0.44 +1.07%
2022 -0.45 -5.79 -3.01 -0.36 -2.52 -5.22 2.70 3.85 -2.78 -3.47 1.82 -0.53 -15.10%
2023 3.07 -1.11 -0.79 -0.67 2.12 0.28 0.45 -0.54 -0.54 -1.12 1.79 3.22 +6.19%
2024 0.78 -0.09 1.12 -1.71 -0.29 0.64 0.77 - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 6.09% 5.92% 6.34% 8.10% 9.63%
Índice de Sharpe -0.25 -0.35 0.06 -0.84 -0.60
El mes mejor +3.22% +1.12% +3.22% +3.85% +8.24%
El mes peor -1.71% -1.71% -1.71% -5.79% -20.49%
Pérdida máxima -2.71% -2.71% -3.95% -20.60% -27.02%
Rendimiento superior -6.74% - -6.56% -0.02% -3.04%
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 8.3510 +0.82% -20.62%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E M... paying dividend 6.6194 -0.25% -23.23%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 8.4510 +1.05% -20.20%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 9.2878 +2.94% -15.11%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 10.0100 +5.00% -6.80%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 0.6860 +2.44% -16.95%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.D A... reinvestment 8.1870 -0.12% -22.98%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W A... reinvestment 0.8420 +2.31% -17.29%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.R D... paying dividend 0.6970 +2.80% -15.46%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E A... reinvestment 9.4600 +3.60% -10.33%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W D... paying dividend 0.7460 +2.33% -17.30%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 6.9298 +1.06% -20.18%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 8.4114 +2.94% -15.12%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 12.5437 +4.76% -7.33%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 12.0255 +2.75% -15.55%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y D... paying dividend 6.5823 +0.82% -20.67%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 8.6518 +4.01% -9.24%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 9.4067 +0.17% -22.33%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 11.3181 +2.04% -17.31%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 10.2725 +4.02% -9.26%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 7.6033 +2.03% -17.31%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 6.6407 +0.14% -22.14%

Performance

Año hasta la fecha  
+1.20%
6 Meses  
+0.79%
Promedio móvil  
+4.01%
3 Años
  -9.24%
5 Años
  -10.18%
10 Años     -
Desde el principio  
+17.56%
Año
2023  
+6.19%
2022
  -15.10%
2021  
+1.07%
2020
  -4.43%
2019  
+15.39%
2018  
+0.48%
2017
  -1.57%
2016  
+12.82%
 

Dividendos

01/08/2023 0.34 EUR
01/08/2022 0.45 EUR
02/08/2021 0.49 EUR
03/08/2020 0.51 EUR
01/08/2019 0.36 EUR
01/08/2018 0.34 EUR
01/08/2017 0.45 EUR
01/08/2016 0.20 EUR