RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Dis EUR H/  LU1828124989  /

Fonds
NAV2024. 11. 11. Vált.-0,0253 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,4214EUR -0,39% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - 0,19 -1,84 0,20 -2,04 -0,16 0,28 -
2019 4,15 -0,02 -0,35 0,23 -0,31 3,47 0,96 -2,49 0,89 0,70 -1,24 3,56 +9,74%
2020 -0,68 -3,43 -20,80 3,95 9,84 3,06 4,48 1,62 -3,36 -0,05 6,35 4,73 +2,12%
2021 -1,43 -2,20 -2,11 2,45 1,49 0,24 -0,39 1,92 -3,27 -2,13 -1,77 0,22 -6,94%
2022 -1,98 -5,78 -4,34 -5,47 -0,85 -7,77 -0,13 2,20 -5,77 -2,71 6,11 2,75 -22,08%
2023 4,30 -3,63 1,58 0,72 -1,65 2,58 1,25 -2,37 -3,05 -1,41 4,89 4,49 +7,44%
2024 -1,23 -0,69 0,82 -2,78 1,07 -0,77 2,00 2,41 2,30 -3,61 -0,01 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,55% 5,76% 6,99% 7,74% 9,74%
Sharpe ráta -0,58 0,11 0,57 -1,26 -0,73
Legjobb hónap +4,49% +2,41% +4,89% +6,11% +9,84%
Legrosszabb hónap -3,61% -3,61% -3,61% -7,77% -20,80%
Maximális veszteség -4,57% -4,57% -4,57% -31,26% -34,66%
Túlteljesítés +1,68% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... Újrabefektetés 8,5970 +7,93% -16,78%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... Újrabefektetés 9,4991 +9,89% -11,26%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... Újrabefektetés 10,3900 +10,44% -4,42%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... Osztalékfizetés 0,6793 +9,56% -13,17%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.R D... Osztalékfizetés 0,6890 +9,73% -11,74%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... Újrabefektetés 8,4900 +7,73% -17,25%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E M... Osztalékfizetés 6,5998 +6,62% -19,93%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.D A... Újrabefektetés 8,2990 +6,64% -19,74%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W A... Újrabefektetés 0,8590 +9,15% -13,67%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E A... Újrabefektetés 9,7810 +8,97% -8,07%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W D... Osztalékfizetés 0,7360 +9,22% -13,60%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... Osztalékfizetés 6,6386 +7,64% -17,09%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... Osztalékfizetés 8,1340 +9,89% -11,27%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... Újrabefektetés 13,0099 +10,17% -5,01%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... Újrabefektetés 12,2924 +9,69% -11,72%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y D... Osztalékfizetés 6,3331 +7,72% -17,32%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... Osztalékfizetés 8,5434 +9,39% -6,99%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... Újrabefektetés 9,5451 +7,03% -19,02%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... Újrabefektetés 11,5463 +8,94% -13,56%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... Újrabefektetés 10,6330 +9,41% -6,99%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... Osztalékfizetés 7,3988 +8,93% -13,57%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... Osztalékfizetés 6,4214 +6,97% -18,86%

Teljesítmény

YTD
  -0,68%
6 Hónap  
+1,82%
1 Év  
+6,97%
3 Év
  -18,86%
5 Év
  -18,79%
10 Év     -
Kezdettől
  -16,04%
Év
2023  
+7,44%
2022
  -22,08%
2021
  -6,94%
2020  
+2,12%
2019  
+9,74%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,31 EUR
2023. 08. 01. 0,26 EUR
2022. 08. 01. 0,39 EUR
2021. 08. 02. 0,44 EUR
2020. 08. 03. 0,44 EUR
2019. 08. 01. 0,30 EUR