Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Acc EUR
LU1830996044
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Acc EUR/ LU1830996044 /
NAV2024. 09. 05. |
Vált.+0,0272 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,3615EUR |
+0,26% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in government and corporate debt securities from emerging markets, including those that are denominated in local or globally traded major currencies ("hard currencies"), nominal and inflation linked debt securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
50%J.P.Morgan Gov. Bond Index-EM Gl. Div., 25%J.P. Morgan Cor. EM Bond Index-Broad Div. |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
Alap forgalma: |
164,97 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 06. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,62% |
Alapok |
|
3,99% |
Készpénz |
|
1,42% |
Egyéb |
|
1,97% |
Országok
Brazília |
|
12,57% |
Dél-Afrika |
|
9,99% |
Mexikó |
|
9,44% |
Kolumbia |
|
6,46% |
Indonézia |
|
4,12% |
Törökország |
|
3,90% |
Románia |
|
3,20% |
Supernational |
|
3,18% |
Csehország |
|
2,77% |
Peru |
|
2,51% |
Malajzia |
|
2,34% |
Panama |
|
2,21% |
Egyiptom |
|
2,17% |
Ghána |
|
2,07% |
Dél-Korea |
|
2,06% |
Egyéb |
|
31,01% |
Devizák
Euro |
|
41,57% |
Brit Font |
|
16,64% |
Mexikói Peso |
|
5,75% |
Indonéz Rúpia |
|
4,95% |
Maláj Ringgit |
|
4,94% |
Brazil Reál |
|
4,92% |
Thai Baht |
|
4,64% |
Dél-Afrikai Rand |
|
4,49% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
4,28% |
Lengyel Zloty |
|
4,04% |
Cseh Korona |
|
3,13% |
Egyéb |
|
0,65% |