Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y Dis EUR
LU0900495184
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y Dis EUR/ LU0900495184 /
| NAV05.09.2024 |
Zm.+0,0250 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 6,2790EUR |
+0,40% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
| Aktywa: |
135,5 mln
EUR
|
| Data startu: |
12.04.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,63% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,69% |
| Gotówka |
|
1,68% |
Kraje
| Brazylia |
|
10,62% |
| Afryka Południowa |
|
9,71% |
| Indonezja |
|
9,55% |
| Czechy |
|
8,75% |
| Polska |
|
7,74% |
| Tajlandia |
|
7,43% |
| Malezja |
|
7,16% |
| Peru |
|
5,26% |
| Ponadnarodowa |
|
4,39% |
| Rumunia |
|
3,28% |
| Niemcy |
|
3,13% |
| Kolumbia |
|
3,08% |
| Meksyk |
|
3,05% |
| Chile |
|
2,33% |
| Węgry |
|
2,26% |
| Inne |
|
12,26% |
Waluty
| Peso meksykańskie |
|
11,59% |
| Ringgit malezyjski |
|
10,06% |
| Rupia indonezyjska |
|
9,94% |
| Real brazylijski |
|
9,59% |
| Baht tajski |
|
9,43% |
| Juan renminbi chiński |
|
8,87% |
| Rand południowoafrykański |
|
8,87% |
| Złoty polski |
|
7,89% |
| Korona czeska |
|
6,17% |
| Rupia indyjska |
|
5,02% |
| Peso kolumbijski |
|
4,31% |
| Leu rumuński |
|
2,78% |
| Inne |
|
5,48% |
