Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y Dis EUR
LU0900495184
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y Dis EUR/ LU0900495184 /
| NAV2024. 11. 11. |
Vált.-0,0090 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 6,2800EUR |
-0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade, below investment grade emerging markets debt securities and denominated in local currency. The fund may also invest in emerging market debt securities denominated in non-local currency and on an ancillary basis money market instruments.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan GBI-EM Global |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 11. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Steve Ellis, Eric Wong |
| Alap forgalma: |
155,92 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 04. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,94% |
| Alapok |
|
3,74% |
| Készpénz |
|
1,56% |
| Egyéb |
|
0,76% |
Országok
| Indonézia |
|
10,88% |
| Malajzia |
|
10,58% |
| Brazília |
|
8,85% |
| Thaiföld |
|
8,28% |
| Dél-Afrika |
|
7,97% |
| Csehország |
|
7,73% |
| Lengyelország |
|
7,57% |
| Supernational |
|
6,69% |
| Mexikó |
|
6,35% |
| Peru |
|
3,51% |
| Kolumbia |
|
3,23% |
| Románia |
|
2,64% |
| Németország |
|
2,15% |
| Chile |
|
1,64% |
| Készpénz |
|
1,56% |
| Egyéb |
|
10,37% |
Devizák
| Brazil Reál |
|
10,27% |
| Maláj Ringgit |
|
10,20% |
| Indonéz Rúpia |
|
10,01% |
| Thai Baht |
|
9,86% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
8,96% |
| Mexikói Peso |
|
7,84% |
| Lengyel Zloty |
|
7,63% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
6,82% |
| Cseh Korona |
|
5,60% |
| Indiai Rúpia |
|
4,95% |
| Kolumbiai Peso |
|
4,09% |
| Román Lej |
|
3,88% |
| Magyar Forint |
|
2,86% |
| Chilei Peso |
|
1,85% |
| Egyiptomi Font |
|
1,33% |
| Egyéb |
|
3,85% |
