Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I Acc GBP/ LU1791705665 /
| Стоимость чистых активов11.11.2024 | Изменение-0.0030 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 0.7660GBP | -0.39% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -4.78 | -1.67 | 2.61 | -0.77 | 2.23 | -1.09 | 2.42 | -1.70 | -2.77 | 0.47 | -0.47 | -5.64% |
| 2022 | 0.36 | -2.60 | -0.36 | -1.22 | 1.23 | -3.29 | 0.50 | 10.18 | 4.20 | -8.18 | 0.38 | 1.38 | +1.54% |
| 2023 | 2.71 | -1.92 | 1.96 | -0.72 | -0.48 | 1.22 | 1.44 | -1.60 | -0.25 | 0.00 | 1.78 | 3.63 | +7.87% |
| 2024 | -1.81 | 0.25 | -0.25 | -2.09 | -0.13 | -0.50 | 0.63 | 0.79 | 1.96 | -1.53 | -0.52 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.30% | 6.36% | 6.50% | 8.90% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.08 | -0.78 | -0.40 | -0.24 | - |
| Лучший месяц | +3.63% | +1.96% | +3.63% | +10.18% | - |
| Худший месяц | -2.09% | -1.53% | -2.09% | -8.18% | - |
| Максимальный убыток | -6.41% | -4.80% | -6.52% | -10.02% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I ... | paying dividend | 8.1980 | +5.68% | +5.93% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.R ... | reinvestment | 11.1700 | +5.48% | -0.53% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I ... | paying dividend | 0.7660 | +0.41% | +2.59% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y ... | paying dividend | 6.2800 | +5.49% | +5.56% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.D ... | reinvestment | 10.2700 | +4.45% | +2.60% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.E ... | reinvestment | 10.2300 | +4.32% | +2.20% | |
| Fidelity Funds - Emerging Market... | paying dividend | 6.2830 | +4.34% | +2.21% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y ... | reinvestment | 8.9340 | +5.02% | -1.86% | |
| Fidelity Fd.E.M.Lo.C.Dt.Fd.Y Acc... | reinvestment | 8.8550 | +3.06% | -8.40% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... | reinvestment | 8.2680 | +4.30% | -3.88% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... | reinvestment | 10.3700 | +4.80% | +3.49% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... | paying dividend | 6.2770 | +4.76% | +3.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -3.23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.96% | ||
| 1 год | +0.41% | ||
| 3 года | +2.59% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.01% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.87% | ||
| 2022 | +1.54% | ||
| 2021 | -5.64% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.04 GBP |
| 01.08.2023 | 0.05 GBP |
| 01.08.2022 | 0.04 GBP |
| 02.08.2021 | 0.05 GBP |
