Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.E Acc EUR/ LU2219351447 /
| Стоимость чистых активов17.10.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.2900EUR | -0.10% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.94 | -1.09 | -0.62 | 0.78 | - |
| 2022 | 0.95 | -2.88 | -1.29 | -0.71 | -0.33 | -4.52 | 3.18 | 6.54 | 1.10 | -5.04 | -0.12 | -1.21 | -4.78% |
| 2023 | 3.17 | -1.54 | 1.63 | -0.71 | 1.45 | 1.17 | 1.54 | -1.48 | -1.64 | -0.61 | 2.67 | 2.93 | +8.74% |
| 2024 | -0.29 | -0.20 | -0.10 | -2.18 | -0.01 | -0.11 | 1.04 | 0.80 | 3.07 | -1.15 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.62% | 5.67% | 5.90% | 7.36% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.39 | 0.64 | 0.58 | -0.28 | - |
| Лучший месяц | +3.07% | +3.07% | +3.07% | +6.54% | - |
| Худший месяц | -2.18% | -2.18% | -2.18% | -5.04% | - |
| Максимальный убыток | -4.87% | -3.75% | -4.87% | -10.25% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I ... | paying dividend | 8.2350 | +7.70% | +7.30% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.R ... | reinvestment | 11.4100 | +10.67% | +1.24% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I ... | paying dividend | 0.7740 | +3.66% | +5.97% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y ... | paying dividend | 6.3850 | +7.76% | +6.93% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.D ... | reinvestment | 10.3200 | +6.68% | +3.84% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.E ... | reinvestment | 10.2900 | +6.63% | +3.55% | |
| Fidelity Funds - Emerging Market... | paying dividend | 6.3380 | +6.61% | +3.54% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y ... | reinvestment | 9.1310 | +10.26% | -0.11% | |
| Fidelity Fd.E.M.Lo.C.Dt.Fd.Y Acc... | reinvestment | 9.0600 | +8.14% | -6.73% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... | reinvestment | 8.4550 | +9.52% | -2.16% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... | reinvestment | 10.4200 | +7.05% | +4.80% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... | paying dividend | 6.3320 | +7.02% | +4.75% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.38% | ||
| 1 год | +6.63% | ||
| 3 года | +3.55% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.98% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.74% | ||
| 2022 | -4.78% | ||
