Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.D Acc EUR
LU2219351363
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.D Acc EUR/ LU2219351363 /
NAV17.10.2024 |
Diff.-0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10,3200EUR |
-0,10% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern mit einem Rating von Investment Grade, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch weltweit in nicht auf Landeswährung lautende Schuldinstrumente von Schwellenmarktemittenten und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
J.P. Morgan GBI-EM Global |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Steve Ellis, Eric Wong |
Fondsvolumen: |
166,19 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
18.08.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94,63% |
Fonds |
|
3,69% |
Barmittel |
|
1,68% |
Länder
Brasilien |
|
10,62% |
Südafrika |
|
9,71% |
Indonesien |
|
9,55% |
Tschechien |
|
8,75% |
Polen |
|
7,74% |
Thailand |
|
7,43% |
Malaysien |
|
7,16% |
Peru |
|
5,26% |
Supranational |
|
4,39% |
Rumänien |
|
3,28% |
Deutschland |
|
3,13% |
Kolumbien |
|
3,08% |
Mexiko |
|
3,05% |
Chile |
|
2,33% |
Ungarn |
|
2,26% |
Sonstige |
|
12,26% |
Währungen
Mexikanischer Peso |
|
11,59% |
Malaysia Ringgit |
|
10,06% |
Indonesische Rupiah |
|
9,94% |
Brasilianischer Real |
|
9,59% |
Thailand Baht |
|
9,43% |
Chinesischer Yuan |
|
8,87% |
Südafr. Rand |
|
8,87% |
Polnischer Zloty |
|
7,89% |
Tschechische Krone |
|
6,17% |
Indische Rupie |
|
5,02% |
Kolumbianischer Peso |
|
4,31% |
Rumänischer Leu |
|
2,78% |
Sonstige |
|
5,48% |