ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis EUR/  LU1711971041  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.9700EUR -0.36% paying dividend Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - - 2.22 -
2018 4.41 -1.65 -2.94 -1.39 1.76 -4.29 0.02 -4.39 -0.28 -8.59 4.50 -3.49 -15.83%
2019 8.68 1.88 4.98 2.99 -5.76 5.48 2.43 -2.67 1.88 1.58 1.98 5.23 +31.75%
2020 -1.84 -5.72 -16.31 8.70 -1.51 8.34 5.99 1.92 3.07 4.00 5.90 6.41 +17.20%
2021 4.60 2.50 1.18 -1.39 1.71 2.33 -4.99 2.08 -2.14 3.24 -2.77 2.25 +8.47%
2022 -3.08 -9.39 -3.93 -3.39 -2.07 -4.32 1.25 -1.17 -7.46 -3.31 10.25 -6.19 -29.27%
2023 8.06 -3.19 -1.13 -3.36 0.93 3.49 3.10 -3.40 -1.19 -4.86 4.09 2.77 +4.57%
2024 -0.43 4.65 4.74 0.09 -0.65 4.65 -1.95 -1.35 2.42 -0.45 0.18 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.04% 15.16% 13.52% 16.22% 18.65%
Коэффициент Шарпа 0.83 -0.19 0.93 -0.58 -0.06
Лучший месяц +4.74% +4.65% +4.74% +10.25% +10.25%
Худший месяц -1.95% -1.95% -1.95% -9.39% -16.31%
Максимальный убыток -11.39% -11.39% -11.39% -34.74% -36.93%
Outperformance +15.89% - +17.87% +24.74% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Dis EUR paying dividend 12.9900 +15.72% -17.27%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Acc GBP paying dividend 1.5570 +12.17% -18.69%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.RA Acc USD reinvestment 7.6350 +16.39% -23.65%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis GBP paying dividend 3.0150 +11.05% -21.11%
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 52.1700 +13.68% -21.54%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.W Acc GBP paying dividend 1.2560 +12.05% -19.08%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.D Acc EUR reinvestment 13.8400 +13.91% -20.96%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis USD ... paying dividend 14.5500 +18.04% -16.27%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc SGD ... reinvestment 0.9240 +13.79% -27.42%
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.8850 +12.00% -19.06%
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 16.7700 +17.19% -22.00%
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 9.7230 +15.69% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 15.9600 +16.92% -22.41%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis USD paying dividend 13.6500 +17.01% -22.35%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR reinvestment 16.1300 +15.54% -17.66%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis EUR paying dividend 10.9700 +15.53% -17.67%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR ... reinvestment 8.7210 +14.75% -28.10%
Fidelity Funds - Emerging Market... paying dividend 15.9200 +14.50% -19.77%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR reinvestment 16.5500 +14.53% -19.74%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR ... reinvestment 12.2500 +16.33% -21.32%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc HUF reinvestment 5,718.0000 +23.34% -9.06%
Fidelity Funds - Emerging Market... paying dividend 29.9700 +16.02% -24.33%
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 20.0800 +16.00% -24.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.21%
6 месяцев  
+0.13%
1 год  
+15.53%
3 года
  -17.67%
5 лет  
+10.39%
10 лет     -
С самого начала  
+15.64%
Год
2023  
+4.57%
2022
  -29.27%
2021  
+8.47%
2020  
+17.20%
2019  
+31.75%
2018
  -15.83%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.15 EUR
01.08.2023 0.10 EUR
01.08.2022 0.07 EUR
02.08.2021 0.05 EUR
03.08.2020 0.10 EUR
01.08.2019 0.09 EUR