RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Acc GBP/  LU1391767743  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,5790GBP +0,19% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -4,30 -0,66 0,71 0,71 2,15 -5,64 2,75 -1,93 1,30 -1,84 0,94 -6,00%
2022 -3,77 -9,13 -3,13 -3,96 -0,76 -3,01 -1,52 2,02 -3,05 -8,20 10,71 -3,70 -25,34%
2023 7,54 -3,70 -0,88 -3,54 -1,13 3,56 2,75 -3,50 0,07 -4,42 3,23 3,34 +2,59%
2024 -2,13 4,92 4,62 0,13 -0,90 4,07 -2,05 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,35% 12,00% 12,30% 16,11% -%
Sharpe ráta 1,01 1,76 0,47 -0,62 -
Legjobb hónap +4,92% +4,92% +4,92% +10,71% -
Legrosszabb hónap -2,13% -2,13% -4,42% -9,13% -
Maximális veszteség -6,29% -6,29% -7,79% -33,61% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis GBP Osztalékfizetés 3,0380 +8,45% -19,83%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 52,3900 +10,64% -20,32%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Dis EUR Osztalékfizetés 13,1800 +12,63% -15,96%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.W Acc GBP Osztalékfizetés 1,2720 +9,36% -17,88%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.D Acc EUR Újrabefektetés 13,8900 +10,85% -19,71%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Acc GBP Osztalékfizetés 1,5790 +9,50% -17,49%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 14,7300 +13,84% -15,93%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc SGD ... Újrabefektetés 0,9290 +7,15% -27,48%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.RA Acc USD Újrabefektetés 7,6230 +9,53% -
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 1,8830 +9,35% -17,84%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 16,7100 +10,30% -22,46%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 9,7150 +12,61% -
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 15,9100 +10,10% -22,84%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 13,8000 +10,16% -22,84%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 16,1200 +12,41% -16,39%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 11,1200 +12,43% -16,38%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR ... Újrabefektetés 8,7370 +7,92% -28,39%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 16,0600 +11,50% -18,42%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR Újrabefektetés 16,5800 +11,50% -18,49%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR ... Újrabefektetés 12,3700 +11,84% -20,91%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc HUF Újrabefektetés 5 484,0000 +15,23% -11,63%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 30,1300 +9,16% -24,72%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 20,0600 +9,14% -24,78%

Teljesítmény

YTD  
+8,67%
6 Hónap  
+11,67%
1 Év  
+9,50%
3 Év
  -17,49%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -21,76%
Év
2023  
+2,59%
2022
  -25,34%
2021
  -6,00%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,02 GBP
2022. 08. 01. 0,01 GBP
2021. 08. 02. 0,01 GBP