RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis GBP/  LU0251123260  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0010 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3,0150GBP -0,03% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - - 3,97 0,19 4,48 -
2007 2,01 -1,97 2,55 3,38 2,58 -0,92 -2,54 -2,09 -0,09 3,02 -6,72 -1,39 -2,65%
2008 -11,31 -0,26 -3,53 5,00 1,36 -9,12 -3,26 0,82 -10,19 -15,01 -5,35 -3,11 -43,66%
2009 -0,70 -8,11 1,02 12,04 4,56 0,42 - - - - - - -
2019 - - - - - - - -55,28 -0,07 -1,37 0,80 4,49 -
2020 -2,68 -3,40 -14,09 6,51 2,34 9,05 4,89 1,09 4,65 3,04 5,31 6,27 +22,84%
2021 3,29 0,44 -0,73 0,63 0,60 2,04 -5,70 2,77 -2,01 1,23 -1,93 0,83 +1,14%
2022 -3,84 -9,21 -3,21 -4,01 -0,85 -3,12 -1,57 1,91 -6,00 -5,48 10,68 -3,82 -26,08%
2023 7,40 -3,73 -0,94 -3,59 -1,24 3,44 2,68 -3,57 -0,04 -4,45 3,07 3,34 +1,61%
2024 -2,28 4,91 4,51 0,00 -0,96 4,02 -2,51 -1,47 1,05 0,90 -0,20 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,45% 13,97% 12,99% 16,27% 18,04%
Sharpe ráta 0,47 -0,53 0,62 -0,66 -0,14
Legjobb hónap +4,91% +4,02% +4,91% +10,68% +10,68%
Legrosszabb hónap -2,51% -2,51% -2,51% -9,21% -14,09%
Maximális veszteség -9,99% -9,99% -9,99% -34,26% -38,63%
Túlteljesítés -0,09% - +3,89% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Dis EUR Osztalékfizetés 12,9900 +15,72% -17,27%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.I Acc GBP Osztalékfizetés 1,5570 +12,17% -18,69%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.RA Acc USD Újrabefektetés 7,6350 +16,39% -23,65%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis GBP Osztalékfizetés 3,0150 +11,05% -21,11%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 52,1700 +13,68% -21,54%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.W Acc GBP Osztalékfizetés 1,2560 +12,05% -19,08%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.D Acc EUR Újrabefektetés 13,8400 +13,91% -20,96%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 14,5500 +18,04% -16,27%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc SGD ... Újrabefektetés 0,9240 +13,79% -27,42%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 1,8850 +12,00% -19,06%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 16,7700 +17,19% -22,00%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 9,7230 +15,69% -
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 15,9600 +16,92% -22,41%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 13,6500 +17,01% -22,35%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 16,1300 +15,54% -17,66%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 10,9700 +15,53% -17,67%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR ... Újrabefektetés 8,7210 +14,75% -28,10%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 15,9200 +14,50% -19,77%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR Újrabefektetés 16,5500 +14,53% -19,74%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc EUR ... Újrabefektetés 12,2500 +16,33% -21,32%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Acc HUF Újrabefektetés 5 718,0000 +23,34% -9,06%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 29,9700 +16,02% -24,33%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 20,0800 +16,00% -24,31%

Teljesítmény

YTD  
+7,89%
6 Hónap
  -2,20%
1 Év  
+11,05%
3 Év
  -21,11%
5 Év  
+3,06%
10 Év     -
Kezdettől
  -69,54%
Év
2023  
+1,61%
2022
  -26,08%
2021  
+1,14%
2020  
+22,84%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,02 GBP
2023. 08. 01. 0,00 GBP
2021. 08. 02. 0,00 GBP
2020. 08. 03. 0,00 GBP