Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Acc SEK H
LU0566130729
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Acc SEK H/ LU0566130729 /
NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,5000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
112,2000SEK |
+0,45% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in emerging market debt securities issued by governments, quasi governments, banks, financial institutions and corporate entities. The fund may also invest in other types of debt securities, equity securities, lower quality debt securities and on an ancillary basis in money market instruments. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers' creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Eric Wong, Steve Ellis |
Alap forgalma: |
690,84 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 12. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 SEK |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
84,21% |
Alapok |
|
9,51% |
Készpénz |
|
5,80% |
Egyéb |
|
0,48% |
Országok
Szaúd-Arábia |
|
6,28% |
Indonézia |
|
6,06% |
Fülöp-szigetek |
|
5,94% |
Készpénz |
|
5,80% |
Chile |
|
4,79% |
Uruguay |
|
3,59% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
3,42% |
Törökország |
|
3,30% |
Kajmán-szigetek |
|
2,83% |
Egyiptom |
|
2,82% |
Dominikai Köztársaság |
|
2,66% |
Brazília |
|
2,53% |
Magyarország |
|
2,38% |
Nigéria |
|
2,30% |
Panama |
|
1,85% |
Egyéb |
|
43,45% |