NAV11.11.2024 Zm.+0,0040 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1,4170GBP +0,28% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in emerging market debt securities issued by governments, quasi governments, banks, financial institutions and corporate entities. The fund may also invest in other types of debt securities, equity securities, lower quality debt securities and on an ancillary basis in money market instruments. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers' creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Eric Wong, Steve Ellis
Aktywa: 690,84 mln  USD
Data startu: 24.06.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 GBP
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
88,76%
Fundusze inwestycyjne
 
9,50%
Gotówka
 
1,27%
Inne
 
0,47%

Kraje

Arabia Saudyjska
 
6,53%
Indonezja
 
6,32%
Filipiny
 
6,18%
Chile
 
4,97%
Peru
 
4,12%
Urugwaj
 
3,67%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
3,55%
Turcja
 
3,48%
Egipt
 
3,02%
Kajmany
 
2,96%
Dominikana
 
2,77%
Brazylia
 
2,65%
Nigeria
 
2,60%
Węgry
 
2,49%
Argentyna
 
1,95%
Inne
 
42,74%

Waluty

Dolar amerykański
 
62,27%
Euro
 
20,86%
Forint węgierski
 
3,34%
Rupia indyjska
 
1,60%
Złoty polski
 
1,21%
Real brazylijski
 
1,01%
Peso chilijskie
 
1,00%
Funt egipski
 
0,93%
Naira nigeryjska
 
0,83%
Dolar australijski
 
0,25%
Korona szwedzka
 
0,22%
Inne
 
6,48%