NAV2024. 09. 05. Vált.+0,0060 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,3830GBP +0,44% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in emerging market debt securities issued by governments, quasi governments, banks, financial institutions and corporate entities. The fund may also invest in other types of debt securities, equity securities, lower quality debt securities and on an ancillary basis in money market instruments. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: Listed China onshore bonds (directly and/or indirectly): less than 30% (in aggregate) hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with CoCos less than 20%. The fund may also invest in other subordinated financial debt and preference shares. The fund is unconstrained in the amount that it may invest in below investment grade securities or issuers. The fund"s exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.
 

Befektetési cél

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Alap forgalma: 659,16 mill.  USD
Indítás dátuma: 2015. 06. 24.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimum befektetés: 2 500,00 GBP
Deposit fees: 0,35%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Kötvények
 
92,64%
Alapok
 
6,19%
Készpénz
 
1,15%
Egyéb
 
0,02%

Országok

Mexikó
 
7,86%
Törökország
 
6,94%
Szaúd-Arábia
 
6,86%
Panama
 
5,02%
Egyiptom
 
4,31%
Kajmán-szigetek
 
3,24%
Románia
 
3,08%
Dominikai Köztársaság
 
2,92%
Üzbegisztán
 
2,76%
Argentina
 
2,74%
Magyarország
 
2,64%
Nigéria
 
2,55%
Ghána
 
2,18%
Dél-Korea
 
2,04%
Kolumbia
 
1,94%
Egyéb
 
42,92%

Devizák

US Dollár
 
57,86%
Euro
 
22,58%
Magyar Forint
 
2,71%
Indiai Rúpia
 
2,09%
Ghánai Cedi
 
1,20%
Lengyel Zloty
 
1,17%
Egyiptomi Font
 
0,93%
Nigériai Naira
 
0,84%
Mexikói Peso
 
0,75%
Brazil Reál
 
0,50%
Ausztrál Dollár
 
0,26%
Svéd Korona
 
0,23%
Egyéb
 
8,88%