Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.W Acc GBP
LU1235296180
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.W Acc GBP/ LU1235296180 /
NAV2024. 09. 05. |
Vált.+0,0060 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1,3830GBP |
+0,44% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in emerging market debt securities issued by governments, quasi governments, banks, financial institutions and corporate entities. The fund may also invest in other types of debt securities, equity securities, lower quality debt securities and on an ancillary basis in money market instruments. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: Listed China onshore bonds (directly and/or indirectly): less than 30% (in aggregate) hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with CoCos less than 20%. The fund may also invest in other subordinated financial debt and preference shares. The fund is unconstrained in the amount that it may invest in below investment grade securities or issuers. The fund"s exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
Alap forgalma: |
659,16 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 06. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 GBP |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,64% |
Alapok |
|
6,19% |
Készpénz |
|
1,15% |
Egyéb |
|
0,02% |
Országok
Mexikó |
|
7,86% |
Törökország |
|
6,94% |
Szaúd-Arábia |
|
6,86% |
Panama |
|
5,02% |
Egyiptom |
|
4,31% |
Kajmán-szigetek |
|
3,24% |
Románia |
|
3,08% |
Dominikai Köztársaság |
|
2,92% |
Üzbegisztán |
|
2,76% |
Argentina |
|
2,74% |
Magyarország |
|
2,64% |
Nigéria |
|
2,55% |
Ghána |
|
2,18% |
Dél-Korea |
|
2,04% |
Kolumbia |
|
1,94% |
Egyéb |
|
42,92% |
Devizák
US Dollár |
|
57,86% |
Euro |
|
22,58% |
Magyar Forint |
|
2,71% |
Indiai Rúpia |
|
2,09% |
Ghánai Cedi |
|
1,20% |
Lengyel Zloty |
|
1,17% |
Egyiptomi Font |
|
0,93% |
Nigériai Naira |
|
0,84% |
Mexikói Peso |
|
0,75% |
Brazil Reál |
|
0,50% |
Ausztrál Dollár |
|
0,26% |
Svéd Korona |
|
0,23% |
Egyéb |
|
8,88% |