Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Dis EUR H
LU0900496828
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Dis EUR H/ LU0900496828 /
| NAV02.10.2024 |
Zm.-0,0070 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,4750EUR |
-0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
| Aktywa: |
60,36 mln
USD
|
| Data startu: |
20.03.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,68% |
| Gotówka |
|
4,42% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,24% |
| Inne |
|
1,66% |
Kraje
| Republika Korei |
|
11,19% |
| Singapur |
|
9,46% |
| Kajmany |
|
8,31% |
| Meksyk |
|
6,27% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
5,71% |
| Wielka Brytania |
|
5,65% |
| USA |
|
5,06% |
| Gotówka |
|
4,42% |
| Peru |
|
4,08% |
| Filipiny |
|
3,97% |
| Tajlandia |
|
3,81% |
| Kolumbia |
|
3,61% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,15% |
| Indonezja |
|
3,09% |
| Turcja |
|
2,86% |
| Inne |
|
19,36% |
