Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD
LU0900496661
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD/ LU0900496661 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 14.5500USD |
-0.07% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
| Объем фонда: |
60.36 млн
USD
|
| Дата запуска: |
20.03.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
93.68% |
| Cash |
|
4.42% |
| Mutual Funds |
|
0.24% |
| Другие |
|
1.66% |
Страны
| Korea, Republic Of |
|
11.19% |
| Singapore |
|
9.46% |
| Cayman Islands |
|
8.31% |
| Mexico |
|
6.27% |
| Virgin Islands (British) |
|
5.71% |
| United Kingdom |
|
5.65% |
| United States of America |
|
5.06% |
| Cash |
|
4.42% |
| Peru |
|
4.08% |
| Philippines |
|
3.97% |
| Thailand |
|
3.81% |
| Colombia |
|
3.61% |
| United Arab Emirates |
|
3.15% |
| Indonesia |
|
3.09% |
| Turkey |
|
2.86% |
| Другие |
|
19.36% |
Валюта
| Euro |
|
67.10% |
| US Dollar |
|
26.99% |
| Ghanaian Cedi |
|
0.79% |
| Australian Dollar |
|
0.45% |
| Другие |
|
4.67% |
