Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD
LU0900496661
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD/ LU0900496661 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 14,3300USD |
+0,35% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
he fund invests at least 70% of its assets, in investment grade and below investment grade corporate debt securities from emerging markets that are denominated in globally traded major currencies ('hard currencies'). The fund may also invest in emerging market debt securities denominated in local currency and on an ancillary basis in money market instruments.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Eric Wong, Paul Greer |
| Aktywa: |
56,57 mln
USD
|
| Data startu: |
20.03.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,11% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
7,21% |
| Inne |
|
2,68% |
Kraje
| Republika Korei |
|
11,07% |
| Kajmany |
|
7,88% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
6,38% |
| USA |
|
4,72% |
| Singapur |
|
4,50% |
| Wielka Brytania |
|
4,44% |
| Meksyk |
|
4,29% |
| Peru |
|
4,03% |
| Filipiny |
|
3,97% |
| Tajlandia |
|
3,79% |
| Kolumbia |
|
3,64% |
| Turcja |
|
3,25% |
| Indonezja |
|
3,07% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,07% |
| Luxemburg |
|
2,61% |
| Inne |
|
29,29% |
Waluty
| Euro |
|
66,34% |
| Dolar amerykański |
|
25,28% |
| Cedi ghańskie |
|
0,77% |
| Dolar australijski |
|
0,40% |
| Inne |
|
7,21% |
