Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.X Acc EUR H/ LU2451302959 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.1700EUR | +0.30% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -2.28 | -1.28 | -5.56 | -0.11 | 1.02 | -2.59 | -7.11 | 7.67 | 3.41 | - |
| 2023 | 3.68 | -2.85 | 0.26 | 0.77 | -1.07 | 0.74 | 0.23 | -1.14 | -1.09 | -1.91 | 3.41 | 2.45 | +3.30% |
| 2024 | 0.57 | 0.18 | 0.54 | -1.17 | 1.03 | 0.75 | 1.45 | 1.59 | 1.08 | -1.55 | 0.00 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.28% | 2.63% | 3.38% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.70 | 1.65 | 1.94 | - | - |
| Лучший месяц | +2.45% | +1.59% | +3.41% | +7.67% | - |
| Худший месяц | -1.55% | -1.55% | -1.55% | -7.11% | - |
| Максимальный убыток | -2.03% | -2.03% | -2.03% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y D... | paying dividend | 7.2790 | +8.72% | -11.45% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 7.6510 | +8.50% | -11.11% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 7.8230 | +9.13% | -8.02% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 7.7880 | +9.80% | -7.93% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E D... | paying dividend | 9.0820 | +9.36% | -9.03% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.X A... | reinvestment | 10.1700 | +9.59% | - | |
| Fidelity Funds - Emerging Market... | paying dividend | 7.3230 | +8.00% | -13.19% | |
| Fidelity Funds - Emerging Market... | paying dividend | 8.7880 | +9.79% | -7.94% | |
| Fidelity Funds - Emerging Market... | paying dividend | 7.3190 | +7.62% | -14.19% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y A... | reinvestment | 14.3300 | +10.57% | -5.91% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 13.2700 | +9.85% | -7.91% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 11.0100 | +8.05% | -13.17% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.64% | ||
| 1 год | +9.59% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.70% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.30% | ||
