Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E Dis USD
LU1162115643
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E Dis USD/ LU1162115643 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0110 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.2030USD |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
Объем фонда: |
60.71 млн
USD
|
Дата запуска: |
12.01.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
93.01% |
Mutual Funds |
|
4.66% |
Другие |
|
2.33% |
Страны
Singapore |
|
9.36% |
Korea, Republic Of |
|
9.32% |
Cayman Islands |
|
8.05% |
Virgin Islands (British) |
|
6.52% |
Mexico |
|
6.25% |
United States of America |
|
5.17% |
United Kingdom |
|
5.11% |
Peru |
|
3.92% |
Philippines |
|
3.82% |
Colombia |
|
3.77% |
Thailand |
|
3.64% |
Japan |
|
3.57% |
United Arab Emirates |
|
3.04% |
Indonesia |
|
2.96% |
Ireland |
|
2.18% |
Другие |
|
23.32% |
Валюта
US Dollar |
|
93.49% |
Euro |
|
0.93% |
Ghanaian Cedi |
|
0.77% |
Chilean Peso |
|
0.16% |
Другие |
|
4.65% |