ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E Dis USD/  LU1162115643  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0110 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.2030USD +0.12% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 01.08.2024
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Объем фонда: 60.71 млн  USD
Дата запуска: 12.01.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Минимальное вложение: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Bonds
 
 93.01%
Mutual Funds
 
 4.66%
Другие
 
 2.33%

Страны

Singapore
 
 9.36%
Korea, Republic Of
 
 9.32%
Cayman Islands
 
 8.05%
Virgin Islands (British)
 
 6.52%
Mexico
 
 6.25%
United States of America
 
 5.17%
United Kingdom
 
 5.11%
Peru
 
 3.92%
Philippines
 
 3.82%
Colombia
 
 3.77%
Thailand
 
 3.64%
Japan
 
 3.57%
United Arab Emirates
 
 3.04%
Indonesia
 
 2.96%
Ireland
 
 2.18%
Другие
 
 23.32%

Валюта

US Dollar
 
 93.49%
Euro
 
 0.93%
Ghanaian Cedi
 
 0.77%
Chilean Peso
 
 0.16%
Другие
 
 4.65%