Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E Dis USD
LU1162115643
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E Dis USD/ LU1162115643 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0110 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,2030USD |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
Aktywa: |
60,71 mln
USD
|
Data startu: |
12.01.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,01% |
Fundusze inwestycyjne |
|
4,66% |
Inne |
|
2,33% |
Kraje
Singapur |
|
9,36% |
Republika Korei |
|
9,32% |
Kajmany |
|
8,05% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
6,52% |
Meksyk |
|
6,25% |
USA |
|
5,17% |
Wielka Brytania |
|
5,11% |
Peru |
|
3,92% |
Filipiny |
|
3,82% |
Kolumbia |
|
3,77% |
Tajlandia |
|
3,64% |
Japonia |
|
3,57% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,04% |
Indonezja |
|
2,96% |
Irlandia |
|
2,18% |
Inne |
|
23,32% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
93,49% |
Euro |
|
0,93% |
Cedi ghańskie |
|
0,77% |
Peso chilijskie |
|
0,16% |
Inne |
|
4,65% |