Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E Dis USD
LU1162115643
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E Dis USD/ LU1162115643 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0110 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,2030USD |
+0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
| Alap forgalma: |
60,71 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 01. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,01% |
| Alapok |
|
4,66% |
| Egyéb |
|
2,33% |
Országok
| Szingapúr |
|
9,36% |
| Dél-Korea |
|
9,32% |
| Kajmán-szigetek |
|
8,05% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
6,52% |
| Mexikó |
|
6,25% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,17% |
| Egyesült Királyság |
|
5,11% |
| Peru |
|
3,92% |
| Fülöp-szigetek |
|
3,82% |
| Kolumbia |
|
3,77% |
| Thaiföld |
|
3,64% |
| Japán |
|
3,57% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,04% |
| Indonézia |
|
2,96% |
| Írország |
|
2,18% |
| Egyéb |
|
23,32% |
Devizák
| US Dollár |
|
93,49% |
| Euro |
|
0,93% |
| Ghánai Cedi |
|
0,77% |
| Chilei Peso |
|
0,16% |
| Egyéb |
|
4,65% |
