Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E Dis USD
LU1162115643
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E Dis USD/ LU1162115643 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0110 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,2030USD |
+0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
Alap forgalma: |
60,71 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 01. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,01% |
Alapok |
|
4,66% |
Egyéb |
|
2,33% |
Országok
Szingapúr |
|
9,36% |
Dél-Korea |
|
9,32% |
Kajmán-szigetek |
|
8,05% |
Brit Virgin-szigetek |
|
6,52% |
Mexikó |
|
6,25% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
5,17% |
Egyesült Királyság |
|
5,11% |
Peru |
|
3,92% |
Fülöp-szigetek |
|
3,82% |
Kolumbia |
|
3,77% |
Thaiföld |
|
3,64% |
Japán |
|
3,57% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
3,04% |
Indonézia |
|
2,96% |
Írország |
|
2,18% |
Egyéb |
|
23,32% |
Devizák
US Dollár |
|
93,49% |
Euro |
|
0,93% |
Ghánai Cedi |
|
0,77% |
Chilei Peso |
|
0,16% |
Egyéb |
|
4,65% |