Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E Dis USD/ LU1162115643 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0280 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.0820USD | +0.31% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.64 | -1.10 | 0.73 | 0.21 | 1.14 | -0.65 | 1.80 | -0.99 | -1.21 | -1.07 | 0.28 | -1.56% |
| 2022 | -2.27 | -4.35 | -2.58 | -2.30 | -1.34 | -5.50 | -0.06 | 1.03 | -2.51 | -7.10 | 7.80 | 3.61 | -15.26% |
| 2023 | 3.77 | -2.82 | 0.29 | 0.76 | -1.05 | 0.77 | 0.19 | -1.13 | -1.08 | -1.98 | 3.40 | 2.45 | +3.40% |
| 2024 | 0.51 | 0.16 | 0.52 | -1.21 | 0.99 | 0.72 | 1.41 | 1.70 | 1.03 | -1.59 | 0.04 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.26% | 2.58% | 3.37% | 4.93% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.63 | 1.66 | 1.88 | -1.26 | - |
| Лучший месяц | +2.45% | +1.70% | +3.40% | +7.80% | - |
| Худший месяц | -1.59% | -1.59% | -1.59% | -7.10% | - |
| Максимальный убыток | -1.99% | -1.99% | -1.99% | -24.85% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y D... | paying dividend | 7.2790 | +8.72% | -11.45% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 7.6510 | +8.50% | -11.11% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 7.8230 | +9.13% | -8.02% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 7.7880 | +9.80% | -7.93% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E D... | paying dividend | 9.0820 | +9.36% | -9.03% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.X A... | reinvestment | 10.1700 | +9.59% | - | |
| Fidelity Funds - Emerging Market... | paying dividend | 7.3230 | +8.00% | -13.19% | |
| Fidelity Funds - Emerging Market... | paying dividend | 8.7880 | +9.79% | -7.94% | |
| Fidelity Funds - Emerging Market... | paying dividend | 7.3190 | +7.62% | -14.19% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y A... | reinvestment | 14.3300 | +10.57% | -5.91% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 13.2700 | +9.85% | -7.91% | |
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 11.0100 | +8.05% | -13.17% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.61% | ||
| 1 год | +9.36% | ||
| 3 года | -9.03% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -10.04% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.40% | ||
| 2022 | -15.26% | ||
| 2021 | -1.56% | ||
Дивиденды
| 01.11.2024 | 0.02 USD |
| 01.10.2024 | 0.02 USD |
| 02.09.2024 | 0.02 USD |
| 01.08.2024 | 0.02 USD |
| 01.07.2024 | 0.02 USD |
| 03.06.2024 | 0.01 USD |
| 01.05.2024 | 0.02 USD |
| 01.04.2024 | 0.01 USD |
| 01.03.2024 | 0.00 USD |
| 01.02.2024 | 0.02 USD |
| 02.01.2024 | 0.02 USD |
| 01.12.2023 | 0.02 USD |
| 01.11.2023 | 0.02 USD |
| 02.10.2023 | 0.01 USD |
| 01.09.2023 | 0.02 USD |
| 01.08.2023 | 0.02 USD |
| 03.07.2023 | 0.01 USD |
| 01.06.2023 | 0.02 USD |
| 01.05.2023 | 0.02 USD |
| 03.04.2023 | 0.03 USD |
| 01.03.2023 | 0.02 USD |
| 01.02.2023 | 0.02 USD |
| 02.01.2023 | 0.03 USD |
| 01.12.2022 | 0.03 USD |
| 01.11.2022 | 0.03 USD |
| 03.10.2022 | 0.02 USD |
| 01.09.2022 | 0.03 USD |
| 01.08.2022 | 0.02 USD |
| 01.07.2022 | 0.03 USD |
| 01.06.2022 | 0.03 USD |
| 02.05.2022 | 0.03 USD |
| 01.04.2022 | 0.03 USD |
| 01.03.2022 | 0.02 USD |
| 01.02.2022 | 0.02 USD |
| 03.01.2022 | 0.03 USD |
| 01.12.2021 | 0.03 USD |
| 01.11.2021 | 0.02 USD |
| 01.10.2021 | 0.03 USD |
| 01.09.2021 | 0.03 USD |
| 02.08.2021 | 0.03 USD |
| 01.07.2021 | 0.03 USD |
| 01.06.2021 | 0.03 USD |
| 03.05.2021 | 0.02 USD |
| 01.04.2021 | 0.03 USD |
| 01.03.2021 | 0.02 USD |
| 01.02.2021 | 0.02 USD |
| 04.01.2021 | 0.02 USD |
