Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis USD
LU1284738744
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis USD/ LU1284738744 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение+0.0240 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 7.7880USD |
+0.31% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
he fund invests at least 70% of its assets, in investment grade and below investment grade corporate debt securities from emerging markets that are denominated in globally traded major currencies ('hard currencies'). The fund may also invest in emerging market debt securities denominated in local currency and on an ancillary basis in money market instruments.
Инвестиционная цель
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.11.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Eric Wong, Paul Greer |
| Объем фонда: |
56.57 млн
USD
|
| Дата запуска: |
15.09.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
90.11% |
| Mutual Funds |
|
7.21% |
| Другие |
|
2.68% |
Страны
| Korea, Republic Of |
|
11.07% |
| Cayman Islands |
|
7.88% |
| Virgin Islands (British) |
|
6.38% |
| United States of America |
|
4.72% |
| Singapore |
|
4.50% |
| United Kingdom |
|
4.44% |
| Mexico |
|
4.29% |
| Peru |
|
4.03% |
| Philippines |
|
3.97% |
| Thailand |
|
3.79% |
| Colombia |
|
3.64% |
| Turkey |
|
3.25% |
| Indonesia |
|
3.07% |
| United Arab Emirates |
|
3.07% |
| Luxembourg |
|
2.61% |
| Другие |
|
29.29% |
Валюта
| Euro |
|
66.34% |
| US Dollar |
|
25.28% |
| Ghanaian Cedi |
|
0.77% |
| Australian Dollar |
|
0.40% |
| Другие |
|
7.21% |
