Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis USD/  LU1284738744  /

Fonds
NAV8/26/2024 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
7.9090USD +0.13% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Business year start: 5/1
Last Distribution: 8/1/2024
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Fund volume: 60.71 mill.  USD
Launch date: 9/15/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
93.01%
Mutual Funds
 
4.66%
Others
 
2.33%

Countries

Singapore
 
9.36%
Korea, Republic Of
 
9.32%
Cayman Islands
 
8.05%
Virgin Islands (British)
 
6.52%
Mexico
 
6.25%
United States of America
 
5.17%
United Kingdom
 
5.11%
Peru
 
3.92%
Philippines
 
3.82%
Colombia
 
3.77%
Thailand
 
3.64%
Japan
 
3.57%
United Arab Emirates
 
3.04%
Indonesia
 
2.96%
Ireland
 
2.18%
Others
 
23.32%

Currencies

US Dollar
 
93.49%
Euro
 
0.93%
Ghanaian Cedi
 
0.77%
Chilean Peso
 
0.16%
Others
 
4.65%