Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis USD
LU1284738744
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis USD/ LU1284738744 /
NAV26/08/2024 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
7.9090USD |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
Business year start: |
01/05 |
Last Distribution: |
01/08/2024 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
Fund volume: |
60.71 mill.
USD
|
Launch date: |
15/09/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Minimum investment: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Bonds |
|
93.01% |
Mutual Funds |
|
4.66% |
Others |
|
2.33% |
Countries
Singapore |
|
9.36% |
Korea, Republic Of |
|
9.32% |
Cayman Islands |
|
8.05% |
Virgin Islands (British) |
|
6.52% |
Mexico |
|
6.25% |
United States of America |
|
5.17% |
United Kingdom |
|
5.11% |
Peru |
|
3.92% |
Philippines |
|
3.82% |
Colombia |
|
3.77% |
Thailand |
|
3.64% |
Japan |
|
3.57% |
United Arab Emirates |
|
3.04% |
Indonesia |
|
2.96% |
Ireland |
|
2.18% |
Others |
|
23.32% |
Currencies
US Dollar |
|
93.49% |
Euro |
|
0.93% |
Ghanaian Cedi |
|
0.77% |
Chilean Peso |
|
0.16% |
Others |
|
4.65% |