Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis USD
LU1284738744
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis USD/ LU1284738744 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
7,9090USD |
+0,13% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
01.08.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
Fondsvolumen: |
60,71 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
15.09.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
Mindestveranlagung: |
2.500,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,35% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93,01% |
Fonds |
|
4,66% |
Sonstige |
|
2,33% |
Länder
Singapur |
|
9,36% |
Südkorea |
|
9,32% |
Kaimaninseln |
|
8,05% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
6,52% |
Mexiko |
|
6,25% |
USA |
|
5,17% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,11% |
Peru |
|
3,92% |
Philippinen |
|
3,82% |
Kolumbien |
|
3,77% |
Thailand |
|
3,64% |
Japan |
|
3,57% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
3,04% |
Indonesien |
|
2,96% |
Irland |
|
2,18% |
Sonstige |
|
23,32% |
Währungen
US-Dollar |
|
93,49% |
Euro |
|
0,93% |
Ghanischer Cedi |
|
0,77% |
Chilenischer Peso |
|
0,16% |
Sonstige |
|
4,65% |