Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis USD/ LU1284738744 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0050 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.7610USD | +0.06% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.31 | -1.08 | 0.76 | 0.17 | 1.16 | -0.51 | 1.85 | -0.99 | -1.20 | -1.03 | 0.28 | -0.93% |
2022 | -2.20 | -4.34 | -2.55 | -2.26 | -1.30 | -5.47 | -0.03 | 1.07 | -2.50 | -7.05 | 7.84 | 3.62 | -14.93% |
2023 | 3.81 | -2.79 | 0.32 | 0.80 | -1.02 | 0.81 | 0.22 | -1.09 | -1.05 | -1.94 | 3.43 | 2.49 | +3.82% |
2024 | 0.55 | 0.19 | 0.55 | -1.18 | 1.03 | 0.74 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.58% | 3.49% | 3.72% | 4.92% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.44 | 0.83 | 0.34 | -1.50 | - |
Лучший месяц | +2.49% | +1.03% | +3.43% | +7.84% | - |
Худший месяц | -1.18% | -1.18% | -1.94% | -7.05% | - |
Максимальный убыток | -1.39% | -1.39% | -4.06% | -26.37% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y D... | paying dividend | 7.3100 | +3.86% | -13.85% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 7.6220 | +3.49% | -13.57% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 7.8320 | +4.89% | -10.22% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 7.7610 | +4.96% | -10.66% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.E D... | paying dividend | 9.0210 | +4.53% | -11.71% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.X A... | reinvestment | 10.0100 | +4.81% | - | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | paying dividend | 7.3110 | +3.17% | -15.53% | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | paying dividend | 8.7310 | +4.95% | -10.62% | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | paying dividend | 7.3050 | +2.79% | -16.51% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y A... | reinvestment | 14.0600 | +5.71% | -8.70% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 13.0400 | +4.91% | -10.68% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 10.8800 | +3.23% | -15.53% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.90% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.24% | ||
1 год | +4.96% | ||
3 года | -10.66% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -9.97% | ||
Год | |||
2023 | +3.82% | ||
2022 | -14.93% | ||
2021 | -0.93% |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.03 USD |
03.06.2024 | 0.03 USD |
01.05.2024 | 0.03 USD |
01.04.2024 | 0.03 USD |
01.03.2024 | 0.03 USD |
01.02.2024 | 0.03 USD |
02.01.2024 | 0.03 USD |
01.12.2023 | 0.04 USD |
01.11.2023 | 0.04 USD |
02.10.2023 | 0.04 USD |
01.09.2023 | 0.04 USD |
01.08.2023 | 0.04 USD |
03.07.2023 | 0.04 USD |
01.06.2023 | 0.04 USD |
01.05.2023 | 0.04 USD |
03.04.2023 | 0.04 USD |
01.03.2023 | 0.04 USD |
01.02.2023 | 0.04 USD |
02.01.2023 | 0.04 USD |
01.12.2022 | 0.04 USD |
01.11.2022 | 0.04 USD |
03.10.2022 | 0.04 USD |
01.09.2022 | 0.04 USD |
01.08.2022 | 0.04 USD |
01.07.2022 | 0.04 USD |
01.06.2022 | 0.04 USD |
02.05.2022 | 0.04 USD |
01.04.2022 | 0.04 USD |
01.03.2022 | 0.04 USD |
01.02.2022 | 0.04 USD |
03.01.2022 | 0.05 USD |
01.12.2021 | 0.05 USD |
01.11.2021 | 0.05 USD |
01.10.2021 | 0.05 USD |
01.09.2021 | 0.05 USD |
02.08.2021 | 0.05 USD |
01.07.2021 | 0.05 USD |
01.06.2021 | 0.05 USD |
03.05.2021 | 0.05 USD |
01.04.2021 | 0.05 USD |
01.03.2021 | 0.05 USD |
01.02.2021 | 0.05 USD |
04.01.2021 | 0.05 USD |