Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis HKD
LU1284739478
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis HKD/ LU1284739478 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0060 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
7.8320HKD |
+0.08% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
Объем фонда: |
62.91 млн
USD
|
Дата запуска: |
15.09.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 HKD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
89.89% |
Mutual Funds |
|
3.74% |
Cash |
|
0.59% |
Другие |
|
5.78% |
Страны
Singapore |
|
11.21% |
Korea, Republic Of |
|
8.96% |
Cayman Islands |
|
7.73% |
Virgin Islands (British) |
|
6.27% |
Mexico |
|
6.05% |
United States of America |
|
5.00% |
United Kingdom |
|
4.89% |
Peru |
|
3.79% |
Colombia |
|
3.62% |
Japan |
|
3.43% |
Philippines |
|
2.96% |
United Arab Emirates |
|
2.93% |
Indonesia |
|
2.85% |
Thailand |
|
2.83% |
Ireland |
|
2.54% |
Другие |
|
24.94% |
Валюта
Euro |
|
66.18% |
US Dollar |
|
28.08% |
Ghanaian Cedi |
|
0.77% |
Australian Dollar |
|
0.42% |
Chilean Peso |
|
0.15% |
Другие |
|
4.40% |