Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis HKD
LU1284739478
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis HKD/ LU1284739478 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0110 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,9700HKD |
+0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
| Aktywa: |
60,71 mln
USD
|
| Data startu: |
15.09.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,01% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,66% |
| Inne |
|
2,33% |
Kraje
| Singapur |
|
9,36% |
| Republika Korei |
|
9,32% |
| Kajmany |
|
8,05% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
6,52% |
| Meksyk |
|
6,25% |
| USA |
|
5,17% |
| Wielka Brytania |
|
5,11% |
| Peru |
|
3,92% |
| Filipiny |
|
3,82% |
| Kolumbia |
|
3,77% |
| Tajlandia |
|
3,64% |
| Japonia |
|
3,57% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,04% |
| Indonezja |
|
2,96% |
| Irlandia |
|
2,18% |
| Inne |
|
23,32% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
93,49% |
| Euro |
|
0,93% |
| Cedi ghańskie |
|
0,77% |
| Peso chilijskie |
|
0,16% |
| Inne |
|
4,65% |
