Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis HKD
LU1284739478
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis HKD/ LU1284739478 /
NAV26/08/2024 |
Var.+0.0110 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
7.9700HKD |
+0.14% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
Business year start: |
01/05 |
Ultima distribuzione: |
01/08/2024 |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
Volume del fondo: |
60.71 mill.
USD
|
Data di lancio: |
15/09/2015 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.50% |
Tassa amministrativa massima: |
1.20% |
Investimento minimo: |
2,500.00 HKD |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Indirizzo: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Attività
Bonds |
|
93.01% |
Mutual Funds |
|
4.66% |
Altri |
|
2.33% |
Paesi
Singapore |
|
9.36% |
Korea, Republic Of |
|
9.32% |
Cayman Islands |
|
8.05% |
Virgin Islands (British) |
|
6.52% |
Mexico |
|
6.25% |
United States of America |
|
5.17% |
United Kingdom |
|
5.11% |
Peru |
|
3.92% |
Philippines |
|
3.82% |
Colombia |
|
3.77% |
Thailand |
|
3.64% |
Japan |
|
3.57% |
United Arab Emirates |
|
3.04% |
Indonesia |
|
2.96% |
Ireland |
|
2.18% |
Altri |
|
23.32% |
Cambi
US Dollar |
|
93.49% |
Euro |
|
0.93% |
Ghanaian Cedi |
|
0.77% |
Chilean Peso |
|
0.16% |
Altri |
|
4.65% |