NAV26/08/2024 Var.+0.0110 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
7.9700HKD +0.14% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Business year start: 01/05
Ultima distribuzione: 01/08/2024
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Volume del fondo: 60.71 mill.  USD
Data di lancio: 15/09/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.50%
Tassa amministrativa massima: 1.20%
Investimento minimo: 2,500.00 HKD
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: FIL IM (LU)
Indirizzo: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Attività

Bonds
 
93.01%
Mutual Funds
 
4.66%
Altri
 
2.33%

Paesi

Singapore
 
9.36%
Korea, Republic Of
 
9.32%
Cayman Islands
 
8.05%
Virgin Islands (British)
 
6.52%
Mexico
 
6.25%
United States of America
 
5.17%
United Kingdom
 
5.11%
Peru
 
3.92%
Philippines
 
3.82%
Colombia
 
3.77%
Thailand
 
3.64%
Japan
 
3.57%
United Arab Emirates
 
3.04%
Indonesia
 
2.96%
Ireland
 
2.18%
Altri
 
23.32%

Cambi

US Dollar
 
93.49%
Euro
 
0.93%
Ghanaian Cedi
 
0.77%
Chilean Peso
 
0.16%
Altri
 
4.65%