Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis HKD
LU1284739478
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis HKD/ LU1284739478 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,8230HKD |
+0,26% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
he fund invests at least 70% of its assets, in investment grade and below investment grade corporate debt securities from emerging markets that are denominated in globally traded major currencies ('hard currencies'). The fund may also invest in emerging market debt securities denominated in local currency and on an ancillary basis in money market instruments.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 11. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Eric Wong, Paul Greer |
| Alap forgalma: |
56,57 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 09. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 HKD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
90,11% |
| Alapok |
|
7,21% |
| Egyéb |
|
2,68% |
Országok
| Dél-Korea |
|
11,07% |
| Kajmán-szigetek |
|
7,88% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
6,38% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,72% |
| Szingapúr |
|
4,50% |
| Egyesült Királyság |
|
4,44% |
| Mexikó |
|
4,29% |
| Peru |
|
4,03% |
| Fülöp-szigetek |
|
3,97% |
| Thaiföld |
|
3,79% |
| Kolumbia |
|
3,64% |
| Törökország |
|
3,25% |
| Indonézia |
|
3,07% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,07% |
| Luxemburg |
|
2,61% |
| Egyéb |
|
29,29% |
Devizák
| Euro |
|
66,34% |
| US Dollár |
|
25,28% |
| Ghánai Cedi |
|
0,77% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,40% |
| Egyéb |
|
7,21% |
