Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis HKD
LU1284739478
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis HKD/ LU1284739478 /
NAV02/10/2024 |
Chg.-0.0170 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
7.9660HKD |
-0.21% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Objectif d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
Début de l'exercice: |
01/05 |
Dernière distribution: |
02/09/2024 |
Banque dépositaire: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
Actif net: |
60.36 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
15/09/2015 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
3.50% |
Frais d'administration max.: |
1.20% |
Investissement minimum: |
2,500.00 HKD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Actifs
Bonds |
|
93.68% |
Cash |
|
4.42% |
Mutual Funds |
|
0.24% |
Autres |
|
1.66% |
Pays
Korea, Republic Of |
|
11.19% |
Singapore |
|
9.46% |
Cayman Islands |
|
8.31% |
Mexico |
|
6.27% |
Virgin Islands (British) |
|
5.71% |
United Kingdom |
|
5.65% |
United States of America |
|
5.06% |
Cash |
|
4.42% |
Peru |
|
4.08% |
Philippines |
|
3.97% |
Thailand |
|
3.81% |
Colombia |
|
3.61% |
United Arab Emirates |
|
3.15% |
Indonesia |
|
3.09% |
Turkey |
|
2.86% |
Autres |
|
19.36% |
Monnaies
Euro |
|
67.10% |
US Dollar |
|
26.99% |
Ghanaian Cedi |
|
0.79% |
Australian Dollar |
|
0.45% |
Autres |
|
4.67% |