Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis HKD/  LU1284739478  /

Fonds
NAV23/07/2024 Diferencia+0.0060 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
7.8320HKD +0.08% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: 01/07/2024
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Volumen de fondo: 62.91 millones  USD
Fecha de fundación: 15/09/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.50%
Max. Comisión de administración: 1.20%
Inversión mínima: 2,500.00 HKD
Deposit fees: 0.35%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FIL IM (LU)
Dirección: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Activos

Bonds
 
89.89%
Mutual Funds
 
3.74%
Cash
 
0.59%
Otros
 
5.78%

Países

Singapore
 
11.21%
Korea, Republic Of
 
8.96%
Cayman Islands
 
7.73%
Virgin Islands (British)
 
6.27%
Mexico
 
6.05%
United States of America
 
5.00%
United Kingdom
 
4.89%
Peru
 
3.79%
Colombia
 
3.62%
Japan
 
3.43%
Philippines
 
2.96%
United Arab Emirates
 
2.93%
Indonesia
 
2.85%
Thailand
 
2.83%
Ireland
 
2.54%
Otros
 
24.94%

Divisas

Euro
 
66.18%
US Dollar
 
28.08%
Ghanaian Cedi
 
0.77%
Australian Dollar
 
0.42%
Chilean Peso
 
0.15%
Otros
 
4.40%