NAV26.08.2024 Diff.+0.0110 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7.9700HKD +0.14% ausschüttend Anleihen Emerging Markets FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 01.08.2024
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Fondsvolumen: 60.71 Mio.  USD
Auflagedatum: 15.09.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.50%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.20%
Mindestveranlagung: 2'500.00 HKD
Weitere Gebühren: 0.35%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
93.01%
Fonds
 
4.66%
Sonstige
 
2.33%

Länder

Singapur
 
9.36%
Südkorea
 
9.32%
Kaimaninseln
 
8.05%
Britische Jungfern-Inseln
 
6.52%
Mexiko
 
6.25%
USA
 
5.17%
Vereinigtes Königreich
 
5.11%
Peru
 
3.92%
Philippinen
 
3.82%
Kolumbien
 
3.77%
Thailand
 
3.64%
Japan
 
3.57%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3.04%
Indonesien
 
2.96%
Irland
 
2.18%
Sonstige
 
23.32%

Währungen

US-Dollar
 
93.49%
Euro
 
0.93%
Ghanischer Cedi
 
0.77%
Chilenischer Peso
 
0.16%
Sonstige
 
4.65%