Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc USD
LU0900495697
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc USD/ LU0900495697 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13.0400USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
| Объем фонда: |
62.91 млн
USD
|
| Дата запуска: |
20.03.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
89.89% |
| Mutual Funds |
|
3.74% |
| Cash |
|
0.59% |
| Другие |
|
5.78% |
Страны
| Singapore |
|
11.21% |
| Korea, Republic Of |
|
8.96% |
| Cayman Islands |
|
7.73% |
| Virgin Islands (British) |
|
6.27% |
| Mexico |
|
6.05% |
| United States of America |
|
5.00% |
| United Kingdom |
|
4.89% |
| Peru |
|
3.79% |
| Colombia |
|
3.62% |
| Japan |
|
3.43% |
| Philippines |
|
2.96% |
| United Arab Emirates |
|
2.93% |
| Indonesia |
|
2.85% |
| Thailand |
|
2.83% |
| Ireland |
|
2.54% |
| Другие |
|
24.94% |
Валюта
| Euro |
|
66.18% |
| US Dollar |
|
28.08% |
| Ghanaian Cedi |
|
0.77% |
| Australian Dollar |
|
0.42% |
| Chilean Peso |
|
0.15% |
| Другие |
|
4.40% |
