Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc USD
LU0900495697
Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc USD/ LU0900495697 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13,0400USD |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler |
| Alap forgalma: |
62,91 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 03. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,89% |
| Alapok |
|
3,74% |
| Készpénz |
|
0,59% |
| Egyéb |
|
5,78% |
Országok
| Szingapúr |
|
11,21% |
| Dél-Korea |
|
8,96% |
| Kajmán-szigetek |
|
7,73% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
6,27% |
| Mexikó |
|
6,05% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,00% |
| Egyesült Királyság |
|
4,89% |
| Peru |
|
3,79% |
| Kolumbia |
|
3,62% |
| Japán |
|
3,43% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,96% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,93% |
| Indonézia |
|
2,85% |
| Thaiföld |
|
2,83% |
| Írország |
|
2,54% |
| Egyéb |
|
24,94% |
Devizák
| Euro |
|
66,18% |
| US Dollár |
|
28,08% |
| Ghánai Cedi |
|
0,77% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,42% |
| Chilei Peso |
|
0,15% |
| Egyéb |
|
4,40% |
